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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 920.00 | 32 141.00 | 12 778.00 | 44 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 343.00 | 236 960.00 | 307 382.00 | 544 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 799.00 | 370 587.00 | 318 211.00 | 688 799.00 |
AX Avances et acomptes | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 185.00 | | 81 185.00 | 81 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 199.00 | 739 690.00 | 1 162 508.00 | 1 902 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 830 018.00 | 71 975.00 | 2 758 043.00 | 2 830 018.00 |
BN En cours de production de biens | 15 618 147.00 | | 15 618 147.00 | 15 618 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 306 453.00 | 507 302.00 | 6 799 150.00 | 7 306 453.00 |
BZ Autres créances | 2 672 922.00 | 85 744.00 | 2 587 178.00 | 2 672 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 65 163.00 | | 65 163.00 | 65 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421 744.00 | | 421 744.00 | 421 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 914 681.00 | 665 022.00 | 28 249 658.00 | 28 914 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 816 880.00 | 1 404 713.00 | 29 412 166.00 | 30 816 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 628 393.00 | | | 628 393.00 |
CU Autres participations | 117 861.00 | | 117 861.00 | 117 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 635.00 | | | 154 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 682.00 | | | 436 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
DG Autres réserves | 759 008.00 | | | 759 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 663 438.00 | | | 2 663 438.00 |
DL TOTAL (I) | 4 029 069.00 | | | 4 029 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 643 121.00 | | | 1 643 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 643 121.00 | | | 1 643 121.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 118 669.00 | | | 3 118 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 751.00 | | | 862 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 844 542.00 | | | 8 844 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 297 963.00 | | | 5 297 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
EA Autres dettes | 4 016 383.00 | | | 4 016 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 163 950.00 | | | 1 163 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 739 975.00 | | | 23 739 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 412 166.00 | | | 29 412 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 294 592.00 | | | 21 294 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 530.00 | | | 145 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 782.00 | | 113 782.00 | 113 782.00 |
FG Production vendue services | 32 119 197.00 | | 32 119 197.00 | 32 119 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 232 980.00 | | 32 232 980.00 | 32 232 980.00 |
FM Production stockée | | | 8 378 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 524 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 121 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -934 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 909 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 256 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 687 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 598 402.00 | |
GE Autres charges | | | 162 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 733 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 791 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 583 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 413 189.00 | | | 413 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155 728.00 | | | 155 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 950.00 | | | 66 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 455.00 | | | 101 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 694.00 | | | 129 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 333.00 | | | 165 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 877.00 | | | -63 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 682 078.00 | | | 682 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 174 040.00 | | | 1 174 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 657 440.00 | | | 42 657 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 994 002.00 | | | 39 994 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 663 438.00 | | | 2 663 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 354 743.00 | | | 354 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 896.00 | | 210 945.00 | 1 753 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 930.00 | 520 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 641.00 | 1 902 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 711.00 | 1 237 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 920.00 | | | 144 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 214.00 | | 145 730.00 | 1 123 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 761.00 | | 65 215.00 | 485 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 459.00 | 307 135.00 | 16 903.00 | 449 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 197.00 | 23 946.00 | | 108 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 262.00 | 283 189.00 | 16 903.00 | 341 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 458 564.00 | 1 598 403.00 | 1 413 845.00 | 1 458 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 458 564.00 | 1 598 403.00 | 1 413 845.00 | 1 458 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 598 403.00 | 1 413 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 844 543.00 | 8 844 543.00 | | 8 844 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 019 411.00 | 5 019 411.00 | | 5 019 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 879 135.00 | 4 879 135.00 | | 4 879 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 163 950.00 | 1 163 950.00 | | 1 163 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 185.00 | | 81 185.00 | 81 185.00 |
UX Autres créances clients | 7 306 454.00 | 6 678 060.00 | 628 393.00 | 7 306 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 531.00 | 145 531.00 | | 145 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 973 139.00 | 927 756.00 | 1 995 382.00 | 2 973 139.00 |
VI Groupe et associés | 278 553.00 | 278 553.00 | | 278 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 985.00 | | | 481 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 672 924.00 | 2 672 924.00 | | 2 672 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 745.00 | 421 745.00 | | 421 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 482 307.00 | 9 772 729.00 | 709 579.00 | 10 482 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 739 975.00 | 21 294 593.00 | 2 395 382.00 | 23 739 975.00 |