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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 920.00 | 18 098.00 | 26 822.00 | 44 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 90 098.00 | 9 901.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 272.00 | 132 497.00 | 373 774.00 | 506 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 852.00 | 208 764.00 | 404 088.00 | 612 852.00 |
AX Avances et acomptes | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 410.00 | | 62 410.00 | 62 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 895.00 | 449 458.00 | 1 304 436.00 | 1 753 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 895 615.00 | | 1 895 615.00 | 1 895 615.00 |
BN En cours de production de biens | 7 239 719.00 | | 7 239 719.00 | 7 239 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 332 125.00 | 407 168.00 | 7 924 957.00 | 8 332 125.00 |
BZ Autres créances | 1 729 295.00 | 76 755.00 | 1 652 539.00 | 1 729 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 198 604.00 | | 198 604.00 | 198 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 207.00 | | 311 207.00 | 311 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 725 471.00 | 483 924.00 | 19 241 547.00 | 19 725 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 479 366.00 | 933 383.00 | 20 545 983.00 | 21 479 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 538 880.00 | | | 538 880.00 |
CU Autres participations | 120 351.00 | | 120 351.00 | 120 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 060.00 | 151 575.00 | | 153 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 755.00 | 147 329.00 | | 284 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 157.00 | 15 000.00 | | 15 157.00 |
DG Autres réserves | 97 717.00 | 243 151.00 | | 97 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 940.00 | 666 667.00 | | 814 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 631.00 | 1 223 723.00 | | 1 365 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 458 564.00 | 594 211.00 | | 1 458 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 458 564.00 | 594 211.00 | | 1 458 564.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | 424 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 451 516.00 | 3 617 151.00 | | 3 451 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 111.00 | | | 712 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 143 784.00 | 2 082 032.00 | | 6 143 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 155 168.00 | 2 704 875.00 | | 4 155 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 890.00 | 10 343.00 | | 114 890.00 |
EA Autres dettes | 2 243 988.00 | 100 856.00 | | 2 243 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 328.00 | 51 710.00 | | 500 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 721 788.00 | 8 990 970.00 | | 17 721 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 545 983.00 | 10 808 904.00 | | 20 545 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 325 958.00 | 5 252 216.00 | | 14 325 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 485.00 | 150 899.00 | | 4 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 319 282.00 | | 319 282.00 | 319 282.00 |
FG Production vendue services | 23 690 727.00 | | 23 690 727.00 | 23 690 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 010 009.00 | | 24 010 009.00 | 24 010 009.00 |
FM Production stockée | | | 5 973 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 731 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 536 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 548 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 967 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 515 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 571 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 458 564.00 | |
GE Autres charges | | | 104 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 278 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 453 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 815.00 | 97 696.00 | | 66 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 732.00 | 36 405.00 | | 103 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 646.00 | 83 733.00 | | 15 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 355.00 | 80 353.00 | | 119 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 710.00 | 107 208.00 | | 51 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 712.00 | 271 295.00 | | 186 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 959.00 | 55 010.00 | | 69 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 719.00 | 82 170.00 | | 81 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 380.00 | 137 181.00 | | 162 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 331.00 | 134 114.00 | | 24 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 619.00 | 197 401.00 | | 219 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 118.00 | 359 878.00 | | 358 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 067 255.00 | 15 890 454.00 | | 31 067 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 252 314.00 | 15 223 787.00 | | 30 252 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 940.00 | 666 667.00 | | 814 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 321.00 | 48 863.00 | | 181 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 285.00 | 2 140.00 | 144 920.00 | 30 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 748.00 | | 485 761.00 | 445 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 434.00 | 274 001.00 | 62 975.00 | 238 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 175.00 | 49 162.00 | 2 140.00 | 61 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 259.00 | 224 839.00 | 60 835.00 | 177 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 211.00 | 1 458 564.00 | 594 211.00 | 594 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 211.00 | 1 458 564.00 | 594 211.00 | 594 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 458 564.00 | 594 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 143 785.00 | 6 143 785.00 | | 6 143 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 697 616.00 | 3 659 711.00 | | 3 697 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 890.00 | 114 890.00 | | 114 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956 100.00 | 2 956 100.00 | | 2 956 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 328.00 | 500 328.00 | | 500 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 410.00 | | 62 410.00 | 62 410.00 |
UX Autres créances clients | 8 332 126.00 | 7 793 245.00 | 538 881.00 | 8 332 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 447 031.00 | 489 106.00 | 2 841 259.00 | 3 447 031.00 |
VI Groupe et associés | 457 553.00 | 457 553.00 | | 457 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 931.00 | | | 599 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729 295.00 | 1 729 295.00 | | 1 729 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 208.00 | 311 208.00 | | 311 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 435 039.00 | 9 833 748.00 | 601 291.00 | 10 435 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 721 788.00 | 14 325 959.00 | 3 241 259.00 | 17 721 788.00 |