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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 361 250.00 | | 361 250.00 | 361 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 81 266.00 | | 81 266.00 | 81 266.00 |
CF Disponibilités | 73 503.00 | | 73 503.00 | 73 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 369.00 | | 176 369.00 | 176 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 619.00 | | 537 619.00 | 537 619.00 |
CU Autres participations | 361 250.00 | | 361 250.00 | 361 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 184 290.00 | | | 184 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 018.00 | | | 147 018.00 |
DL TOTAL (I) | 386 307.00 | | | 386 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 869.00 | | | 47 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 979.00 | | | 67 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 312.00 | | | 151 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 619.00 | | | 537 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 024.00 | | | 135 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 360.00 | | | 80 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 360.00 | | | 80 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 560.00 | | | 70 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671.00 | | | 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 360.00 | | | 381 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 342.00 | | | 234 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 018.00 | | | 147 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 050.00 | | | 371 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 361 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 361 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 050.00 | | | 371 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 869.00 | 31 581.00 | 16 288.00 | 47 869.00 |
VI Groupe et associés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 906.00 | | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 360.00 | | | 80 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 866.00 | 102 866.00 | | 102 866.00 |
VW T.V.A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 312.00 | 135 024.00 | 16 288.00 | 151 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
ST Autres comptes | 309.00 | | | 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 593.00 | | | 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 696.00 | | | 696.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 779.00 | | | 3 779.00 |