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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 361 250.00 | | 361 250.00 | 361 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 80 398.00 | | 80 398.00 | 80 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 398.00 | | 104 398.00 | 104 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 648.00 | | 465 648.00 | 465 648.00 |
CU Autres participations | 361 250.00 | | 361 250.00 | 361 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 306 307.00 | | | 306 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
DL TOTAL (I) | 392 465.00 | | | 392 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
EA Autres dettes | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 183.00 | | | 73 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 648.00 | | | 465 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 183.00 | | | 73 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 842.00 | | | 202 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 250.00 | | | 361 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 250.00 | | | 361 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 869.00 | | | 47 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 183.00 | 73 183.00 | | 73 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
ST Autres comptes | 253.00 | | | 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 723.00 | | | 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 731.00 | | | 731.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 304.00 | | | 4 304.00 |