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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 192 621.00 | 2 604.00 | 190 017.00 | 192 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 970.00 | 1 340.00 | 21 630.00 | 22 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 694.00 | 3 944.00 | 245 750.00 | 249 694.00 |
BZ Autres créances | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CF Disponibilités | 1 988 640.00 | | 1 988 640.00 | 1 988 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 163.00 | | 1 989 163.00 | 1 989 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 858.00 | 3 944.00 | 2 234 913.00 | 2 238 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 040 147.00 | | | 2 040 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 783.00 | | | -39 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 364.00 | | | 2 055 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 335.00 | | | 171 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
EA Autres dettes | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 549.00 | | | 179 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 913.00 | | | 2 234 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 136.00 | | | 65 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 783.00 | | | -39 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 041.00 | | 249 753.00 | 12 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 100.00 | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 100.00 | 249 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 041.00 | | 162.00 | 12 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 944.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 335.00 | 11 054.00 | 45 112.00 | 171 335.00 |
VI Groupe et associés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 549.00 | 19 269.00 | 45 112.00 | 179 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
ST Autres comptes | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 523.00 | | | 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 969.00 | | | 14 969.00 |