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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 2 574 768.00 | | 2 574 768.00 | 2 574 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 768.00 | | 2 574 768.00 | 2 574 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 768.00 | | 2 586 768.00 | 2 586 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 465.00 | | | 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 417 411.00 | | | 2 417 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 876.00 | | | 2 472 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 896.00 | | | 109 896.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 892.00 | | | 113 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 768.00 | | | 2 586 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 892.00 | | | 113 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 045 375.00 | | | 3 045 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 045 375.00 | | | 3 045 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 773.00 | | | 367 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 773.00 | | | 367 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 677 602.00 | | | 2 677 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 708.00 | | | 85 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 031.00 | | | 3 212 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 620.00 | | | 794 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 417 411.00 | | | 2 417 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 250.00 | | 12 000.00 | 361 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361 250.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 250.00 | 12 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 250.00 | | 12 000.00 | 361 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 583.00 | 81 583.00 | | 81 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VW T.V.A. | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 892.00 | 113 892.00 | | 113 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 754.00 | | | 226 754.00 |
ST Autres comptes | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
ZE Dividendes | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 209.00 | | | 241 209.00 |