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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 761.00 | 6 342.00 | 9 418.00 | 15 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 141.00 | 6 342.00 | 10 798.00 | 17 141.00 |
BT Marchandises | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 274.00 | | 63 274.00 | 63 274.00 |
BZ Autres créances | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
CF Disponibilités | 334 136.00 | | 334 136.00 | 334 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 002.00 | | 442 002.00 | 442 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 143.00 | 6 342.00 | 452 801.00 | 459 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 642.00 | | | 57 642.00 |
DH Report à nouveau | | -7 837.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 301.00 | 91 279.00 | | 151 301.00 |
DL TOTAL (I) | 217 743.00 | 91 442.00 | | 217 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381.00 | 1 389.00 | | 1 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 629.00 | 33 458.00 | | 34 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 056.00 | 70 106.00 | | 102 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 028.00 | 90 367.00 | | 90 028.00 |
EA Autres dettes | 6 964.00 | 4 152.00 | | 6 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 057.00 | 199 472.00 | | 235 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 801.00 | 290 914.00 | | 452 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 429.00 | 166 014.00 | | 200 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 772.00 | | 967 772.00 | 967 772.00 |
FG Production vendue services | 93 190.00 | | 93 190.00 | 93 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 962.00 | | 1 060 962.00 | 1 060 962.00 |
FQ Autres produits | | | 9 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 106.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 676.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 243.00 | 26 261.00 | | 60 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 854.00 | 792 929.00 | | 1 070 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 553.00 | 701 649.00 | | 919 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 301.00 | 91 279.00 | | 151 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 219.00 | | 922.00 | 16 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | 922.00 | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 236.00 | 2 106.00 | | 4 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 236.00 | 2 106.00 | | 4 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 056.00 | 102 056.00 | | 102 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 63 274.00 | | | 63 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VB T. V. A. | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VI Groupe et associés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VP Divers | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 138.00 | 87 758.00 | 1 380.00 | 89 138.00 |
VW T.V.A. | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 429.00 | 200 429.00 | | 200 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | 2 266.00 | | 2 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 692.00 | 6 100.00 | | 22 692.00 |
ST Autres comptes | 33 980.00 | 29 499.00 | | 33 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 044.00 | 45 020.00 | | 45 044.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | 463.00 | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 168.00 | 479.00 | | 2 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 387.00 | 2 745.00 | | 4 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 064.00 | 157 008.00 | | 207 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 508.00 | 99 727.00 | | 112 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 436.00 | 81 082.00 | | 102 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |