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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 656.00 | 12 391.00 | 74 265.00 | 86 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 177.00 | 12 391.00 | 102 787.00 | 115 177.00 |
BT Marchandises | 97 469.00 | | 97 469.00 | 97 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 247.00 | | 105 247.00 | 105 247.00 |
BZ Autres créances | 178 696.00 | | 178 696.00 | 178 696.00 |
CF Disponibilités | 208 358.00 | | 208 358.00 | 208 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 487.00 | | 591 487.00 | 591 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 664.00 | 12 391.00 | 694 274.00 | 706 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 462 788.00 | 312 882.00 | | 462 788.00 |
DH Report à nouveau | | -3 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 289.00 | 178 270.00 | | 72 289.00 |
DL TOTAL (I) | 543 876.00 | 496 588.00 | | 543 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 156.00 | 43 447.00 | | 45 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 715.00 | 140 281.00 | | 84 715.00 |
EA Autres dettes | 20 527.00 | 14 956.00 | | 20 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 398.00 | 218 684.00 | | 150 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 274.00 | 715 272.00 | | 694 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 398.00 | 198 684.00 | | 150 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 769.00 | | 65 409.00 | 49 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 129.00 | | 65 409.00 | 42 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 358.00 | 5 032.00 | | 7 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 358.00 | 5 032.00 | | 7 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
UX Autres créances clients | 105 247.00 | 105 247.00 | | 105 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
VC Groupe et associés | 108 619.00 | 108 619.00 | | 108 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 300.00 | 285 660.00 | 7 640.00 | 293 300.00 |
VW T.V.A. | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 398.00 | 150 398.00 | | 150 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 596.00 | 2 862.00 | | 6 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 585.00 | 56 144.00 | | 33 585.00 |
ST Autres comptes | 118 030.00 | 61 834.00 | | 118 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 024.00 | 85 106.00 | | 92 024.00 |
YT Sous‐traitance | 89 431.00 | 98 064.00 | | 89 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 406.00 | 1 531.00 | | 1 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 002.00 | 4 393.00 | | 8 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 518.00 | 299 786.00 | | 238 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 252.00 | 193 482.00 | | 148 252.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 071.00 | 301 149.00 | | 333 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |