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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 761.00 | 6 696.00 | 9 065.00 | 15 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 643.00 | 6 696.00 | 12 947.00 | 19 643.00 |
BT Marchandises | 39 385.00 | | 39 385.00 | 39 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 982.00 | | 131 982.00 | 131 982.00 |
BZ Autres créances | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
CF Disponibilités | 161 465.00 | | 161 465.00 | 161 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 843.00 | | 506 843.00 | 506 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 486.00 | 6 696.00 | 519 790.00 | 526 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 312 882.00 | 183 943.00 | | 312 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 364.00 | 153 938.00 | | -3 364.00 |
DL TOTAL (I) | 318 318.00 | 346 682.00 | | 318 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 64 815.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 510.00 | 95 019.00 | | 102 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 136.00 | 86 819.00 | | 73 136.00 |
EA Autres dettes | 5 826.00 | 2 953.00 | | 5 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 472.00 | 249 606.00 | | 201 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 790.00 | 596 288.00 | | 519 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 472.00 | 184 791.00 | | 181 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 141.00 | | 2 502.00 | 17 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | 2 502.00 | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 456.00 | 240.00 | | 6 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 456.00 | 240.00 | | 6 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 510.00 | 102 510.00 | | 102 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
UX Autres créances clients | 131 982.00 | 131 982.00 | | 131 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VB T. V. A. | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VC Groupe et associés | 103 619.00 | 103 619.00 | | 103 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 876.00 | 305 994.00 | 3 882.00 | 309 876.00 |
VW T.V.A. | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 472.00 | 181 472.00 | | 181 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | 1 581.00 | | 1 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 785.00 | 37 662.00 | | 30 785.00 |
ST Autres comptes | 76 024.00 | 49 555.00 | | 76 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 754.00 | 42 208.00 | | 54 754.00 |
YT Sous‐traitance | 66 535.00 | | | 66 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | 1 507.00 | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 107.00 | 3 088.00 | | 3 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 728.00 | 205 537.00 | | 184 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 858.00 | 120 152.00 | | 122 858.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 098.00 | 129 425.00 | | 228 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |