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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 761.00 | 6 456.00 | 9 305.00 | 15 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 141.00 | 6 456.00 | 10 685.00 | 17 141.00 |
BT Marchandises | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 120.00 | | 213 120.00 | 213 120.00 |
BZ Autres créances | 34 797.00 | | 34 797.00 | 34 797.00 |
CF Disponibilités | 308 832.00 | | 308 832.00 | 308 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 603.00 | | 585 603.00 | 585 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 743.00 | 6 456.00 | 596 288.00 | 602 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 943.00 | 57 642.00 | | 183 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 938.00 | 151 301.00 | | 153 938.00 |
DL TOTAL (I) | 346 682.00 | 217 743.00 | | 346 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 381.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 815.00 | 34 629.00 | | 64 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 019.00 | 102 056.00 | | 95 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 819.00 | 90 028.00 | | 86 819.00 |
EA Autres dettes | 2 953.00 | 6 964.00 | | 2 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 606.00 | 235 057.00 | | 249 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 288.00 | 452 801.00 | | 596 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 791.00 | 200 429.00 | | 184 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 342.00 | 113.00 | | 6 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 342.00 | 113.00 | | 6 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 019.00 | 95 019.00 | | 95 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 213 120.00 | 213 120.00 | | 213 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VC Groupe et associés | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 603.00 | 255 223.00 | 1 380.00 | 256 603.00 |
VW T.V.A. | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 791.00 | 184 791.00 | | 184 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | 2 219.00 | | 1 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 662.00 | 22 692.00 | | 37 662.00 |
ST Autres comptes | 49 555.00 | 33 980.00 | | 49 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 208.00 | 45 044.00 | | 42 208.00 |
YT Sous‐traitance | | 720.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 507.00 | 2 168.00 | | 1 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 088.00 | 4 387.00 | | 3 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 537.00 | 207 064.00 | | 205 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 152.00 | 112 508.00 | | 120 152.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 425.00 | 102 436.00 | | 129 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |