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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 563 909.00 | 360 280.00 | 1 203 629.00 | 1 563 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 909.00 | 360 280.00 | 1 203 629.00 | 1 563 909.00 |
BT Marchandises | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 741.00 | | 120 741.00 | 120 741.00 |
BZ Autres créances | 57 714.00 | | 57 714.00 | 57 714.00 |
CF Disponibilités | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 080.00 | | 211 080.00 | 211 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 990.00 | 360 280.00 | 1 414 710.00 | 1 774 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 990.00 | -80 687.00 | | -115 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 892.00 | -35 303.00 | | -50 892.00 |
DL TOTAL (I) | -165 881.00 | -114 990.00 | | -165 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 067.00 | 1 129 366.00 | | 1 067 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 203.00 | 368 135.00 | | 364 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 508.00 | 14 890.00 | | 32 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 577.00 | 56 603.00 | | 53 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 047.00 | 382 500.00 | | 48 047.00 |
EA Autres dettes | 15 189.00 | 170 812.00 | | 15 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 591.00 | 2 122 306.00 | | 1 580 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 710.00 | 2 007 316.00 | | 1 414 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 364 203.00 | | | 364 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 170 940.00 | | 170 940.00 | 170 940.00 |
FG Production vendue services | -15 686.00 | | -15 686.00 | -15 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 254.00 | | 155 254.00 | 155 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 070.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 700.00 | 171.00 | | -2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 700.00 | 171.00 | | -2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 700.00 | -171.00 | | 2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 243.00 | 158 302.00 | | 165 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 135.00 | 193 605.00 | | 216 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 892.00 | -35 303.00 | | -50 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 909.00 | | | 1 563 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 563 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 909.00 | | | 1 563 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 210.00 | 90 070.00 | | 270 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 210.00 | 90 070.00 | | 270 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 047.00 | 48 047.00 | | 48 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
UX Autres créances clients | 120 741.00 | | | 120 741.00 |
VB T. V. A. | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 067.00 | 166 998.00 | 279 835.00 | 1 067 067.00 |
VI Groupe et associés | 364 203.00 | 364 203.00 | | 364 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 947.00 | 179 947.00 | | 179 947.00 |
VW T.V.A. | 53 577.00 | 53 577.00 | | 53 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 591.00 | 680 522.00 | 279 835.00 | 1 580 591.00 |