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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 471 895.00 | 667 528.00 | 804 367.00 | 1 471 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 895.00 | 667 528.00 | 804 367.00 | 1 471 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 517.00 | | 68 517.00 | 68 517.00 |
BZ Autres créances | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CF Disponibilités | 159 461.00 | | 159 461.00 | 159 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 821.00 | | 240 821.00 | 240 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 716.00 | 667 528.00 | 1 045 188.00 | 1 712 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 602.00 | -211 675.00 | | -208 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 873.00 | 3 073.00 | | 11 873.00 |
DL TOTAL (I) | -195 728.00 | -207 602.00 | | -195 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 141.00 | 920 014.00 | | 838 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 908.00 | 382 807.00 | | 339 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 056.00 | 1 370.00 | | 9 056.00 |
EA Autres dettes | 53 811.00 | | | 53 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 917.00 | 1 304 190.00 | | 1 240 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 188.00 | 1 096 588.00 | | 1 045 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 908.00 | | | 339 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 937.00 | | 135 937.00 | 135 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 937.00 | | 135 937.00 | 135 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 967.00 | 144 215.00 | | 146 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 093.00 | 141 142.00 | | 135 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 873.00 | 3 073.00 | | 11 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 895.00 | | | 1 471 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 471 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 895.00 | | | 1 471 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 706.00 | 86 822.00 | | 580 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 706.00 | 86 822.00 | | 580 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 811.00 | 53 811.00 | | 53 811.00 |
UX Autres créances clients | 68 517.00 | 68 517.00 | | 68 517.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 141.00 | 83 831.00 | 333 233.00 | 838 141.00 |
VI Groupe et associés | 339 908.00 | 339 908.00 | | 339 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 951.00 | 79 951.00 | | 79 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 917.00 | 486 607.00 | 333 233.00 | 1 240 917.00 |