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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 471 895.00 | 493 884.00 | 978 011.00 | 1 471 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 895.00 | 493 884.00 | 978 011.00 | 1 471 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
BZ Autres créances | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CF Disponibilités | 195 694.00 | | 195 694.00 | 195 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 089.00 | | 215 089.00 | 215 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 984.00 | 493 884.00 | 1 193 100.00 | 1 686 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 902.00 | -166 881.00 | | -148 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 773.00 | 17 980.00 | | -62 773.00 |
DL TOTAL (I) | -210 675.00 | -147 902.00 | | -210 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 571.00 | 900 069.00 | | 1 003 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 211.00 | 395 001.00 | | 393 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 994.00 | 8 861.00 | | 6 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 403 775.00 | 1 304 383.00 | | 1 403 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 100.00 | 1 156 482.00 | | 1 193 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 880.00 | | 157 880.00 | 157 880.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 880.00 | | 157 880.00 | 157 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 936.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 208.00 | | | 121 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 908.00 | | | 123 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 908.00 | | | -123 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 471.00 | 196 522.00 | | 222 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 245.00 | 178 542.00 | | 285 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 773.00 | 17 980.00 | | -62 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 909.00 | | 69 597.00 | 1 563 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 611.00 | 1 471 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 611.00 | 1 471 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 909.00 | | 69 597.00 | 1 563 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 350.00 | 83 936.00 | 40 403.00 | 450 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 350.00 | 83 936.00 | 40 403.00 | 450 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
UX Autres créances clients | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 158.00 | 83 356.00 | 328 008.00 | 1 001 158.00 |
VI Groupe et associés | 393 211.00 | 393 211.00 | | 393 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 775.00 | 485 974.00 | 328 008.00 | 1 403 775.00 |