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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 563 909.00 | 450 350.00 | 1 113 559.00 | 1 563 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 909.00 | 450 350.00 | 1 113 559.00 | 1 563 909.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
BZ Autres créances | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CF Disponibilités | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 923.00 | | 42 923.00 | 42 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 832.00 | 450 350.00 | 1 156 482.00 | 1 606 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 881.00 | -115 990.00 | | -166 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 980.00 | -50 892.00 | | 17 980.00 |
DL TOTAL (I) | -147 902.00 | -165 881.00 | | -147 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 069.00 | 1 067 067.00 | | 900 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 001.00 | 364 203.00 | | 395 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 861.00 | 32 508.00 | | 8 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452.00 | 53 577.00 | | 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 047.00 | | |
EA Autres dettes | | 15 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 304 383.00 | 1 580 591.00 | | 1 304 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 482.00 | 1 414 710.00 | | 1 156 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
FG Production vendue services | | 39 130.00 | 39 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 000.00 | 39 130.00 | 188 130.00 | 149 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -2 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 522.00 | 165 243.00 | | 196 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 542.00 | 216 135.00 | | 178 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 980.00 | -50 892.00 | | 17 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 909.00 | | | 1 563 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 563 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 909.00 | | | 1 563 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 280.00 | 90 070.00 | | 360 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 280.00 | 90 070.00 | | 360 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
UX Autres créances clients | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 069.00 | 66 041.00 | 290 621.00 | 900 069.00 |
VI Groupe et associés | 395 001.00 | 395 001.00 | | 395 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 383.00 | 470 356.00 | 290 621.00 | 1 304 383.00 |