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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 035 410.00 | | 2 035 410.00 | 2 035 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 983.00 | | 2 040 983.00 | 2 040 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BZ Autres créances | 2 982 785.00 | | 2 982 785.00 | 2 982 785.00 |
CF Disponibilités | 101 255.00 | | 101 255.00 | 101 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 666.00 | | 3 091 666.00 | 3 091 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132 648.00 | | 5 132 648.00 | 5 132 648.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -19 057.00 | | | -19 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 978.00 | -19 057.00 | | -16 978.00 |
DL TOTAL (I) | -36 025.00 | -19 047.00 | | -36 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140 293.00 | | | 2 140 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932 808.00 | 2 054 289.00 | | 2 932 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 4 105.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 373.00 | 128 845.00 | | 94 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 168 673.00 | 2 187 239.00 | | 5 168 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 648.00 | 2 168 192.00 | | 5 132 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 442.00 | | | -6 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 414.00 | 634 131.00 | | 93 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 392.00 | 653 189.00 | | 110 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 978.00 | -19 057.00 | | -16 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999.00 | | 2 499 133.00 | 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459 149.00 | 2 040 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 149.00 | 2 040 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 2 499 133.00 | 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UP Prêts | 2 035 410.00 | | | 2 035 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
UX Autres créances clients | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VB T. V. A. | 94 784.00 | | | 94 784.00 |
VC Groupe et associés | 2 888 001.00 | | | 2 888 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 140 293.00 | | 2 140 293.00 | 2 140 293.00 |
VI Groupe et associés | 2 931 909.00 | 2 931 909.00 | | 2 931 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 030 394.00 | 2 990 411.00 | 2 039 984.00 | 5 030 394.00 |
VW T.V.A. | 87 674.00 | 87 674.00 | | 87 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 168 673.00 | 3 027 482.00 | 2 141 192.00 | 5 168 673.00 |