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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 262 150.00 | | 1 262 150.00 | 1 262 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 066.00 | | 1 266 066.00 | 1 266 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 518 575.00 | | 518 575.00 | 518 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 324.00 | | 628 324.00 | 628 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 390.00 | | 1 894 390.00 | 1 894 390.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -52 272.00 | -47 280.00 | | -52 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 988.00 | -4 992.00 | | -10 988.00 |
DL TOTAL (I) | -63 250.00 | -52 262.00 | | -63 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 985.00 | 1 528 400.00 | | 1 366 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 455.00 | 656 394.00 | | 588 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 600.00 | | 2 200.00 |
EA Autres dettes | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 957 640.00 | 2 187 594.00 | | 1 957 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 390.00 | 2 135 333.00 | | 1 894 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 588 455.00 | | | 588 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 123.00 | 53 241.00 | | 52 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 111.00 | 58 233.00 | | 63 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 988.00 | -4 992.00 | | -10 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 090.00 | | 2 918.00 | 1 429 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165 941.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 941.00 | 1 266 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 941.00 | 1 266 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 090.00 | | 2 918.00 | 1 429 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UP Prêts | 1 265 067.00 | 169 815.00 | 1 095 253.00 | 1 265 067.00 |
UX Autres créances clients | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VC Groupe et associés | 516 636.00 | 516 636.00 | | 516 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 459.00 | 166 897.00 | 901 736.00 | 1 362 459.00 |
VI Groupe et associés | 588 455.00 | 588 455.00 | | 588 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 042.00 | 692 789.00 | 1 095 253.00 | 1 788 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 032.00 | 760 470.00 | 901 736.00 | 1 956 032.00 |