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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 741 873.00 | | 1 741 873.00 | 1 741 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 742 872.00 | | 1 742 872.00 | 1 742 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 818 612.00 | | 818 612.00 | 818 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 821.00 | | 921 821.00 | 921 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 694.00 | | 2 664 694.00 | 2 664 694.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -36 485.00 | -36 035.00 | | -36 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 925.00 | -450.00 | | -5 925.00 |
DL TOTAL (I) | -42 400.00 | -36 475.00 | | -42 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 182.00 | 1 993 147.00 | | 1 842 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 525.00 | 820 379.00 | | 861 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 1 200.00 | | 2 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899.00 | | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 094.00 | 2 814 987.00 | | 2 707 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 694.00 | 2 778 513.00 | | 2 664 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -6 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -6 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 412.00 | 98 283.00 | | 62 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 337.00 | 98 733.00 | | 68 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 925.00 | -450.00 | | -5 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 837.00 | | | 1 893 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 964.00 | 1 742 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 964.00 | 1 742 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893 837.00 | | | 1 893 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UP Prêts | 1 741 873.00 | 158 488.00 | 1 583 386.00 | 1 741 873.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VC Groupe et associés | 817 170.00 | 817 170.00 | | 817 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 842 182.00 | 158 488.00 | 659 360.00 | 1 842 182.00 |
VI Groupe et associés | 861 525.00 | 861 525.00 | | 861 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 686.00 | 979 300.00 | 1 583 386.00 | 2 562 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 094.00 | 1 023 399.00 | 659 360.00 | 2 707 094.00 |