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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 424 825.00 | | 1 424 825.00 | 1 424 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 090.00 | | 1 429 090.00 | 1 429 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 592 202.00 | | 592 202.00 | 592 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 243.00 | | 706 243.00 | 706 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 333.00 | | 2 135 333.00 | 2 135 333.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -47 280.00 | -42 410.00 | | -47 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 992.00 | -4 870.00 | | -4 992.00 |
DL TOTAL (I) | -52 262.00 | -47 270.00 | | -52 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 400.00 | 1 687 301.00 | | 1 528 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 394.00 | 803 450.00 | | 656 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 390.00 | | 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 899.00 | | |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 594.00 | 2 494 240.00 | | 2 187 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 333.00 | 2 446 970.00 | | 2 135 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 656 394.00 | | | 656 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 241.00 | 56 937.00 | | 53 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 233.00 | 61 807.00 | | 58 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 992.00 | -4 870.00 | | -4 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 991.00 | | | 1 587 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 158 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 901.00 | 1 429 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 901.00 | 1 429 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587 991.00 | | | 1 587 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UP Prêts | 1 428 091.00 | 165 942.00 | 1 362 459.00 | 1 428 091.00 |
UX Autres créances clients | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VC Groupe et associés | 590 430.00 | 590 430.00 | | 590 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 400.00 | 165 942.00 | 694 024.00 | 1 528 400.00 |
VI Groupe et associés | 656 394.00 | 656 394.00 | | 656 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 693.00 | 762 544.00 | 1 362 459.00 | 2 024 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 594.00 | 825 136.00 | 694 024.00 | 2 187 594.00 |