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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 602.00 | 515.00 | 1 086.00 | 1 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 880.00 | 515.00 | 139 364.00 | 139 880.00 |
CF Disponibilités | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 321.00 | 515.00 | 148 806.00 | 149 321.00 |
CU Autres participations | 135 674.00 | | 135 674.00 | 135 674.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
DK Provisions réglementées | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DL TOTAL (I) | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 401.00 | | | 104 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 229.00 | | | 131 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 806.00 | | | 148 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 731.00 | | | -1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 139 888.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 602.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 138 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 139 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 138 286.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 515.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 515.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 731.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 731.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 401.00 | 17 880.00 | 68 888.00 | 104 401.00 |
VI Groupe et associés | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 229.00 | 44 708.00 | 68 888.00 | 131 229.00 |