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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 602.00 | 1 156.00 | 446.00 | 1 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 880.00 | 1 156.00 | 138 724.00 | 139 880.00 |
BZ Autres créances | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CF Disponibilités | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 943.00 | 1 156.00 | 156 788.00 | 157 943.00 |
CU Autres participations | 135 674.00 | | 135 674.00 | 135 674.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 942.00 | 10 346.00 | | 24 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 918.00 | 14 596.00 | | 16 918.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 2 865.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 51 361.00 | 33 308.00 | | 51 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 462.00 | 87 510.00 | | 70 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 330.00 | 28 900.00 | | 25 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 040.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 427.00 | 118 450.00 | | 105 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 788.00 | 151 758.00 | | 156 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 024.00 | 48 908.00 | | 53 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | -1 135.00 | | -1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 703.00 | -919.00 | | -1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 500.00 | 20 003.00 | | 21 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 582.00 | 5 407.00 | | 4 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 918.00 | 14 596.00 | | 16 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 880.00 | | | 139 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 278.00 | | | 138 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | 320.00 | | 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 835.00 | 320.00 | | 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 865.00 | 1 135.00 | | 2 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 865.00 | 1 135.00 | | 2 865.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 462.00 | 18 060.00 | 52 403.00 | 70 462.00 |
VI Groupe et associés | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 939.00 | 4 539.00 | 2 400.00 | 6 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 427.00 | 53 024.00 | 52 403.00 | 105 427.00 |