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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 880.00 | 1 602.00 | 138 278.00 | 139 880.00 |
BZ Autres créances | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
CF Disponibilités | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 077.00 | 1 602.00 | 154 476.00 | 156 077.00 |
CU Autres participations | 135 674.00 | | 135 674.00 | 135 674.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 611.00 | 41 861.00 | | 56 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 904.00 | 14 750.00 | | 22 904.00 |
DK Provisions réglementées | 5 674.00 | 5 135.00 | | 5 674.00 |
DL TOTAL (I) | 90 689.00 | 67 246.00 | | 90 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 870.00 | 53 246.00 | | 35 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 777.00 | 32 059.00 | | 23 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 2 040.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 787.00 | 87 345.00 | | 63 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 476.00 | 154 591.00 | | 154 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 154.00 | 52 245.00 | | 46 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 539.00 | 1 135.00 | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 1 135.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | -1 135.00 | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -645.00 | -891.00 | | -645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 502.00 | 20 005.00 | | 27 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598.00 | 5 255.00 | | 4 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 904.00 | 14 750.00 | | 22 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 880.00 | | | 139 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 278.00 | | | 138 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476.00 | 125.00 | | 1 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 476.00 | 125.00 | | 1 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 135.00 | 539.00 | | 5 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 135.00 | 539.00 | | 5 135.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 870.00 | 18 237.00 | 17 633.00 | 35 870.00 |
VI Groupe et associés | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 732.00 | 15 332.00 | 2 400.00 | 17 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 787.00 | 46 154.00 | 17 633.00 | 63 787.00 |