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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 602.00 | 835.00 | 766.00 | 1 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 880.00 | 835.00 | 139 044.00 | 139 880.00 |
BZ Autres créances | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CF Disponibilités | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 593.00 | 835.00 | 151 758.00 | 152 593.00 |
CU Autres participations | 135 674.00 | | 135 674.00 | 135 674.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 596.00 | 10 846.00 | | 14 596.00 |
DK Provisions réglementées | 2 865.00 | 1 731.00 | | 2 865.00 |
DL TOTAL (I) | 33 308.00 | 17 577.00 | | 33 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 510.00 | 104 401.00 | | 87 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 900.00 | 25 029.00 | | 28 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 800.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 450.00 | 131 229.00 | | 118 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 758.00 | 148 806.00 | | 151 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 908.00 | 44 708.00 | | 48 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 135.00 | 1 731.00 | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 1 731.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | -1 731.00 | | -1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -919.00 | | | -919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 003.00 | 22 463.00 | | 20 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 407.00 | 11 617.00 | | 5 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 596.00 | 10 846.00 | | 14 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 880.00 | | | 139 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 278.00 | | | 138 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515.00 | 320.00 | | 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | 320.00 | | 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 731.00 | 1 135.00 | | 1 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 731.00 | 1 135.00 | | 1 731.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 510.00 | 17 968.00 | 69 542.00 | 87 510.00 |
VI Groupe et associés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 010.00 | 5 610.00 | 2 400.00 | 8 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 450.00 | 48 908.00 | 69 542.00 | 118 450.00 |