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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 854 448.00 | | 854 448.00 | 854 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 607.00 | | 306 607.00 | 306 607.00 |
BZ Autres créances | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 309 301.00 | | 309 301.00 | 309 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 749.00 | | 1 163 749.00 | 1 163 749.00 |
CU Autres participations | 854 448.00 | | 854 448.00 | 854 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
DL TOTAL (I) | 289 108.00 | | | 289 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 253.00 | | | 616 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 597.00 | | | 127 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 919.00 | | | 93 919.00 |
EA Autres dettes | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 640.00 | | | 874 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 749.00 | | | 1 163 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 681.00 | | | 344 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 982.00 | | 232 982.00 | 232 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 982.00 | | 232 982.00 | 232 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 616.00 | | | 294 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 507.00 | | | 240 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 274.00 | 162 274.00 | | 162 274.00 |
UX Autres créances clients | 306 608.00 | | | 306 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 887.00 | 83 928.00 | 348 430.00 | 613 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VP Divers | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 919.00 | 93 919.00 | | 93 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 301.00 | 309 301.00 | | 309 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 640.00 | 344 681.00 | 348 430.00 | 874 640.00 |