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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 917.00 | 292.00 | 2 625.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 058.00 | 292.00 | 859 766.00 | 860 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 801.00 | | 74 801.00 | 74 801.00 |
BZ Autres créances | 189 526.00 | | 189 526.00 | 189 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 969.00 | | 266 969.00 | 266 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 027.00 | 292.00 | 1 126 735.00 | 1 127 027.00 |
CU Autres participations | 857 141.00 | | 857 141.00 | 857 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 818.00 | 7 572.00 | | 10 818.00 |
DG Autres réserves | 205 526.00 | 143 852.00 | | 205 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 095.00 | 64 920.00 | | 143 095.00 |
DL TOTAL (I) | 594 439.00 | 451 344.00 | | 594 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 375.00 | 447 648.00 | | 396 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 635.00 | 50 819.00 | | 29 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 177.00 | 11 203.00 | | 19 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 423.00 | 24 674.00 | | 36 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
EA Autres dettes | 50 497.00 | 20 868.00 | | 50 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 296.00 | 555 212.00 | | 532 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 735.00 | 1 006 555.00 | | 1 126 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 329.00 | 196 509.00 | | 239 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 892.00 | 2 508.00 | | 15 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 905.00 | |
FG Production vendue services | | | 323 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 329 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -913.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 899.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 928.00 | 345 142.00 | | 492 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 832.00 | 280 222.00 | | 349 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 095.00 | 64 920.00 | | 143 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 951.00 | | 3 107.00 | 856 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 951.00 | | 190.00 | 856 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 132.00 | 80 132.00 | | 80 132.00 |
UX Autres créances clients | 74 801.00 | 74 801.00 | | 74 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 483.00 | 87 516.00 | 292 967.00 | 380 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 629.00 | | | 64 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 526.00 | 189 526.00 | | 189 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 969.00 | 266 969.00 | | 266 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 296.00 | 239 329.00 | 292 967.00 | 532 296.00 |