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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 856 951.00 | | 856 951.00 | 856 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 668.00 | | 72 668.00 | 72 668.00 |
BZ Autres créances | 76 936.00 | | 76 936.00 | 76 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 604.00 | | 149 604.00 | 149 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 555.00 | | 1 006 555.00 | 1 006 555.00 |
CU Autres participations | 856 951.00 | | 856 951.00 | 856 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 572.00 | 2 706.00 | | 7 572.00 |
DG Autres réserves | 143 852.00 | 51 403.00 | | 143 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 920.00 | 97 315.00 | | 64 920.00 |
DL TOTAL (I) | 451 344.00 | 386 424.00 | | 451 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 648.00 | 540 392.00 | | 447 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 819.00 | 2 091.00 | | 50 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 203.00 | 7 299.00 | | 11 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 674.00 | 45 750.00 | | 24 674.00 |
EA Autres dettes | 20 868.00 | 2 652.00 | | 20 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 212.00 | 598 183.00 | | 555 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 555.00 | 984 607.00 | | 1 006 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 509.00 | 153 125.00 | | 196 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 819.00 | | | 50 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 277 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 565.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 415.00 | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 415.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | -415.00 | | -913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 1 125.00 | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 142.00 | 375 927.00 | | 345 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 222.00 | 278 612.00 | | 280 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 920.00 | 97 314.00 | | 64 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 451.00 | | 2 500.00 | 854 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 451.00 | | 2 500.00 | 854 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 687.00 | 71 687.00 | | 71 687.00 |
UX Autres créances clients | 72 668.00 | 72 668.00 | | 72 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 936.00 | 76 936.00 | | 76 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 140.00 | 86 437.00 | 358 703.00 | 445 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 901.00 | | | 84 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 604.00 | 149 604.00 | | 149 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 212.00 | 196 509.00 | 358 703.00 | 555 212.00 |