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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 852.00 | 1 240.00 | 9 611.00 | 10 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 993.00 | 1 240.00 | 866 752.00 | 867 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 669.00 | | 74 669.00 | 74 669.00 |
BZ Autres créances | 142 881.00 | | 142 881.00 | 142 881.00 |
CF Disponibilités | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 694.00 | | 236 694.00 | 236 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 688.00 | 1 240.00 | 1 103 447.00 | 1 104 688.00 |
CU Autres participations | 857 141.00 | | 857 141.00 | 857 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
DG Autres réserves | 341 466.00 | | | 341 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
DL TOTAL (I) | 606 218.00 | | | 606 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 449.00 | | | 321 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 051.00 | | | 118 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
EA Autres dettes | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 228.00 | | | 497 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 447.00 | | | 1 103 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 325.00 | | | 271 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 231.00 | | 440 231.00 | 440 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 231.00 | | 440 231.00 | 440 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 302.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 146.00 | | | -2 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614.00 | | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 464.00 | | | 477 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 684.00 | | | 465 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 058.00 | | 39 436.00 | 860 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 867 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 500.00 | 10 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917.00 | | 39 436.00 | 2 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 141.00 | | | 857 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292.00 | 5 302.00 | 4 353.00 | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | 5 302.00 | 4 353.00 | 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 244.00 | 127 244.00 | | 127 244.00 |
UX Autres créances clients | 74 670.00 | 74 670.00 | | 74 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 968.00 | 95 065.00 | 225 903.00 | 320 968.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 962.00 | | | 90 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 882.00 | 142 882.00 | | 142 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 842.00 | 225 842.00 | | 225 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 229.00 | 271 326.00 | 225 903.00 | 497 229.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |