| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 049.00 | 18 829.00 | 219.00 | 19 049.00 |
AH Fonds commercial | 1 856 108.00 | | 1 856 108.00 | 1 856 108.00 |
AP Constructions | 333 445.00 | 214 451.00 | 118 994.00 | 333 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 205.00 | 8 676.00 | 2 529.00 | 11 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 671.00 | 373 447.00 | 106 223.00 | 479 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BF Prêts | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 324.00 | | 134 324.00 | 134 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 926 290.00 | 615 404.00 | 9 310 885.00 | 9 926 290.00 |
BT Marchandises | 2 867 740.00 | 75 480.00 | 2 792 260.00 | 2 867 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 824 926.00 | 1 912.00 | 2 823 013.00 | 2 824 926.00 |
BZ Autres créances | 3 572 466.00 | | 3 572 466.00 | 3 572 466.00 |
CF Disponibilités | 628 888.00 | | 628 888.00 | 628 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 647.00 | | 183 647.00 | 183 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 077 668.00 | 77 392.00 | 10 000 275.00 | 10 077 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 003 958.00 | 692 797.00 | 19 311 161.00 | 20 003 958.00 |
CU Autres participations | 7 052 200.00 | | 7 052 200.00 | 7 052 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 602.00 | 238 603.00 | | 238 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 3 123 935.00 | 3 123 937.00 | | 3 123 935.00 |
DH Report à nouveau | -213 651.00 | | | -213 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 767.00 | -213 652.00 | | -454 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 819.00 | 3 233 588.00 | | 2 778 819.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 763 877.00 | 3 827 069.00 | | 2 763 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 065 027.00 | 3 010 117.00 | | 3 065 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 065.00 | 6 973 232.00 | | 3 419 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 177.00 | 416 636.00 | | 840 177.00 |
EA Autres dettes | 6 434 194.00 | 4 506 131.00 | | 6 434 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 522 342.00 | 18 733 185.00 | | 16 522 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 311 161.00 | 21 966 773.00 | | 19 311 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 656 104.00 | 15 723 068.00 | | 12 656 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 464 201.00 | 173 878.00 | 16 638 079.00 | 16 464 201.00 |
FG Production vendue services | 872 654.00 | | 872 654.00 | 872 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 336 856.00 | 173 878.00 | 17 510 734.00 | 17 336 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 581 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 103 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 572.00 | |
GE Autres charges | | | 31 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 872 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 126.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 989.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 996.00 | 214 386.00 | | 400 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 459.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420 996.00 | | | 420 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410 996.00 | 251 845.00 | | 410 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410 996.00 | -212 856.00 | | -410 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 025 178.00 | 17 778 886.00 | | 18 025 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 479 945.00 | 17 992 538.00 | | 18 479 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 767.00 | -213 652.00 | | -454 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 788 551.00 | | 1 137 738.00 | 8 788 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 223 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 926 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 874 931.00 | | 226.00 | 1 874 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 367.00 | | 9 438.00 | 818 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 095 253.00 | | 1 128 073.00 | 6 095 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 874.00 | 45 530.00 | | 569 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 823.00 | 6.00 | | 18 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 051.00 | 45 524.00 | | 551 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 67 908.00 | 7 572.00 | | 67 908.00 |
6T Sur comptes clients | 3 043.00 | | 1 130.00 | 3 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 950.00 | 7 572.00 | 1 130.00 | 70 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 950.00 | 17 572.00 | 1 130.00 | 70 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 572.00 | 1 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 065.00 | 3 419 065.00 | | 3 419 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 574.00 | 168 574.00 | | 168 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 858.00 | 81 858.00 | | 81 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
UP Prêts | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 324.00 | | | 134 324.00 |
UX Autres créances clients | 2 822 631.00 | | | 2 822 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VB T. V. A. | 616 249.00 | | | 616 249.00 |
VC Groupe et associés | 70 763.00 | | | 70 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210 487.00 | 1 210 487.00 | | 1 210 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 553 391.00 | 752 180.00 | 801 211.00 | 1 553 391.00 |
VI Groupe et associés | 6 416 263.00 | 6 416 263.00 | | 6 416 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 126.00 | | | 720 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875 853.00 | | | 2 875 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 647.00 | | | 183 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 752 167.00 | 6 581 040.00 | 171 127.00 | 6 752 167.00 |
VW T.V.A. | 535 876.00 | 535 876.00 | | 535 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 458 230.00 | 12 657 019.00 | 801 211.00 | 13 458 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 54.00 | | 57.00 |