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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 022.00 | 144 493.00 | 162 529.00 | 307 022.00 |
AH Fonds commercial | 1 856 108.00 | | 1 856 108.00 | 1 856 108.00 |
AP Constructions | 333 445.00 | 271 062.00 | 62 382.00 | 333 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 063.00 | 11 251.00 | 1 812.00 | 13 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 472.00 | 468 543.00 | 171 928.00 | 640 472.00 |
AX Avances et acomptes | 35 272.00 | | 35 272.00 | 35 272.00 |
BF Prêts | 45 866.00 | | 45 866.00 | 45 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 178.00 | | 124 178.00 | 124 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 107 080.00 | 4 822 000.00 | 8 285 079.00 | 13 107 080.00 |
BT Marchandises | 2 444 244.00 | 4 374.00 | 2 439 869.00 | 2 444 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 080 752.00 | | 3 080 752.00 | 3 080 752.00 |
BZ Autres créances | 1 606 595.00 | | 1 606 595.00 | 1 606 595.00 |
CF Disponibilités | 1 806 051.00 | | 1 806 051.00 | 1 806 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 369.00 | | 158 369.00 | 158 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 096 013.00 | 4 374.00 | 9 091 638.00 | 9 096 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 203 093.00 | 4 826 375.00 | 17 376 717.00 | 22 203 093.00 |
CU Autres participations | 9 751 650.00 | 3 926 650.00 | 5 825 000.00 | 9 751 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 602.00 | 238 602.00 | | 238 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 797 732.00 | 2 523 370.00 | | 1 797 732.00 |
DH Report à nouveau | -213 651.00 | -213 651.00 | | -213 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 186 439.00 | -725 637.00 | | -4 186 439.00 |
DL TOTAL (I) | -2 279 055.00 | 1 907 383.00 | | -2 279 055.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 542.00 | 1 299 374.00 | | 1 323 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 110 880.00 | 3 315 868.00 | | 1 110 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 669 725.00 | 8 345 502.00 | | 6 669 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 949.00 | 990 866.00 | | 704 949.00 |
EA Autres dettes | 9 846 675.00 | 10 125 840.00 | | 9 846 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 655 773.00 | 24 077 452.00 | | 19 655 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 376 717.00 | 25 994 836.00 | | 17 376 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 544 893.00 | 20 751 191.00 | | 18 544 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 914 191.00 | 23 194.00 | 8 937 385.00 | 8 914 191.00 |
FG Production vendue services | 736 374.00 | 64 500.00 | 800 874.00 | 736 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 650 565.00 | 87 694.00 | 9 738 260.00 | 9 650 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 773 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 639 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 005 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 503 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -730 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 926 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 063 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 740 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 470 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 474.00 | | | 274 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 474.00 | | | 284 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 205.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 205.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 466.00 | -205.00 | | 284 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 380 936.00 | 18 399 757.00 | | 10 380 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 567 378.00 | 19 125 395.00 | | 14 567 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 186 439.00 | -725 637.00 | | -4 186 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 536 021.00 | | 640 633.00 | 12 536 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 456.00 | 9 921 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 117.00 | 41 456.00 | 13 107 080.00 | 28 117.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 163 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 117.00 | | 1 022 254.00 | 28 117.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 101 840.00 | | 61 290.00 | 2 101 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 285.00 | | 26 085.00 | 1 024 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 409 894.00 | | 553 257.00 | 9 409 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 103.00 | 131 247.00 | | 764 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 862.00 | 75 630.00 | | 68 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 240.00 | 55 617.00 | | 695 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 800.00 | | 33 425.00 | 37 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 800.00 | 3 926 650.00 | 33 425.00 | 37 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 800.00 | 3 926 650.00 | 43 425.00 | 47 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 425.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 926 650.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 669 725.00 | 6 669 725.00 | | 6 669 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 030.00 | 141 030.00 | | 141 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 201.00 | 119 201.00 | | 119 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
UP Prêts | 45 866.00 | | 45 866.00 | 45 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 178.00 | | 124 178.00 | 124 178.00 |
UX Autres créances clients | 3 080 752.00 | 3 080 752.00 | | 3 080 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
VB T. V. A. | 244 403.00 | 244 403.00 | | 244 403.00 |
VC Groupe et associés | 87 350.00 | 87 350.00 | | 87 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313 149.00 | 1 313 149.00 | | 1 313 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VI Groupe et associés | 9 820 898.00 | 9 820 898.00 | | 9 820 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237 729.00 | 1 237 729.00 | | 1 237 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 369.00 | 158 369.00 | | 158 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 015 762.00 | 4 845 717.00 | 170 045.00 | 5 015 762.00 |
VW T.V.A. | 427 924.00 | 427 924.00 | | 427 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 544 893.00 | 18 544 893.00 | | 18 544 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 217.00 | 27 110.00 | | 29 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 706.00 | 66 918.00 | | 115 706.00 |
ST Autres comptes | 536 713.00 | 1 316 979.00 | | 536 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 615 608.00 | 745 297.00 | | 615 608.00 |
YT Sous‐traitance | 227 174.00 | 240 007.00 | | 227 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 019.00 | 31 082.00 | | 1 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 140.00 | 57 960.00 | | 43 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 357.00 | 85 070.00 | | 72 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 168 204.00 | | | 2 168 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 891 831.00 | | | 891 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 496 222.00 | 2 400 285.00 | | 1 496 222.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |