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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 685.00 | 278 855.00 | 121 829.00 | 400 685.00 |
AH Fonds commercial | 11 542 771.00 | | 11 542 771.00 | 11 542 771.00 |
AP Constructions | 333 445.00 | 285 813.00 | 47 632.00 | 333 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 096.00 | 62 720.00 | 175 376.00 | 238 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 391 723.00 | 2 098 893.00 | 1 292 829.00 | 3 391 723.00 |
AX Avances et acomptes | 51 595.00 | | 51 595.00 | 51 595.00 |
BF Prêts | 80 569.00 | | 80 569.00 | 80 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998 442.00 | | 998 442.00 | 998 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 037 329.00 | 2 726 282.00 | 14 311 047.00 | 17 037 329.00 |
BT Marchandises | 13 491 060.00 | | 13 491 060.00 | 13 491 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 078.00 | | 503 078.00 | 503 078.00 |
BZ Autres créances | 1 237 656.00 | | 1 237 656.00 | 1 237 656.00 |
CF Disponibilités | 5 979 359.00 | | 5 979 359.00 | 5 979 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 584.00 | | 367 584.00 | 367 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 578 739.00 | | 21 578 739.00 | 21 578 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 616 069.00 | 2 726 282.00 | 35 889 787.00 | 38 616 069.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 083 000.00 | 77 000.00 | | 6 083 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 133 602.00 | 238 602.00 | | 1 133 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | | 1 797 732.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 793 046.00 | -213 651.00 | | -2 793 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 433 209.00 | -4 186 439.00 | | -1 433 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 046.00 | -2 279 055.00 | | 2 998 046.00 |
DP Provisions pour risques | 311 019.00 | | | 311 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 019.00 | | | 311 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 368 570.00 | 1 323 542.00 | | 2 368 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 000.00 | 1 110 880.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 120 896.00 | 6 669 725.00 | | 10 120 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680 503.00 | 704 949.00 | | 1 680 503.00 |
EA Autres dettes | 18 230 750.00 | 9 846 675.00 | | 18 230 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 580 721.00 | 19 655 773.00 | | 32 580 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 889 787.00 | 17 376 717.00 | | 35 889 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 241 766.00 | 18 544 893.00 | | 32 241 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 955 382.00 | 791 646.00 | 16 747 028.00 | 15 955 382.00 |
FG Production vendue services | 816 683.00 | 26 875.00 | 843 558.00 | 816 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 772 065.00 | 818 521.00 | 17 590 586.00 | 16 772 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 590 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 705 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 480 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 549 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 502 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 299 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 365.00 | |
GE Autres charges | | | 33 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 122 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 313 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 274 474.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 284 474.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 550.00 | 8.00 | | 46 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 161.00 | | | 103 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 712.00 | 8.00 | | 149 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 712.00 | 284 466.00 | | -119 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 162 578.00 | 10 380 936.00 | | 19 162 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 595 787.00 | 14 567 376.00 | | 20 595 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 433 209.00 | -4 186 439.00 | | -1 433 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 107 081.00 | | 13 849 081.00 | 13 107 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 751 650.00 | 1 079 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 918 832.00 | 17 037 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 312.00 | 11 943 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 870.00 | 4 014 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 163 131.00 | | 9 782 638.00 | 2 163 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 254.00 | | 3 157 476.00 | 1 022 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 921 696.00 | | 908 967.00 | 9 921 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 351.00 | 1 867 348.00 | 36 417.00 | 895 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 493.00 | 136 189.00 | 1 826.00 | 144 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 858.00 | 1 731 160.00 | 34 591.00 | 750 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 447 040.00 | 136 021.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 4 375.00 | 218 893.00 | 223 268.00 | 4 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 931 025.00 | 218 893.00 | 4 149 918.00 | 3 931 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 931 025.00 | 665 933.00 | 4 285 939.00 | 3 931 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 258.00 | 359 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 120 896.00 | 10 120 896.00 | | 10 120 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656 427.00 | 656 427.00 | | 656 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 759.00 | 439 759.00 | | 439 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 737.00 | 154 737.00 | | 154 737.00 |
UP Prêts | 80 570.00 | | 80 570.00 | 80 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998 442.00 | | 998 442.00 | 998 442.00 |
UX Autres créances clients | 503 079.00 | 503 079.00 | | 503 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109 307.00 | 109 307.00 | | 109 307.00 |
VB T. V. A. | 247 048.00 | 247 048.00 | | 247 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 431 125.00 | 1 431 125.00 | | 1 431 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 446.00 | 778 491.00 | 158 955.00 | 937 446.00 |
VI Groupe et associés | 18 076 014.00 | 18 076 014.00 | | 18 076 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 031 101.00 | | | 1 031 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 542.00 | 190 542.00 | | 190 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 029.00 | 98 029.00 | | 98 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 061.00 | 682 061.00 | | 682 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 585.00 | 367 585.00 | | 367 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 333.00 | 2 108 321.00 | 1 079 012.00 | 3 187 333.00 |
VW T.V.A. | 486 288.00 | 486 288.00 | | 486 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 400 721.00 | 32 241 766.00 | 158 955.00 | 32 400 721.00 |