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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 732.00 | 68 862.00 | 176 869.00 | 245 732.00 |
AH Fonds commercial | 1 856 108.00 | | 1 856 108.00 | 1 856 108.00 |
AP Constructions | 333 445.00 | 254 892.00 | 78 552.00 | 333 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 945.00 | 10 216.00 | 1 729.00 | 11 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 032.00 | 430 131.00 | 194 900.00 | 625 032.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 53 862.00 | | 53 862.00 | 53 862.00 |
BF Prêts | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 396.00 | | 131 396.00 | 131 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 536 021.00 | 764 103.00 | 11 771 918.00 | 12 536 021.00 |
BT Marchandises | 4 449 537.00 | 37 800.00 | 4 411 737.00 | 4 449 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 802 560.00 | | 3 802 560.00 | 3 802 560.00 |
BZ Autres créances | 4 768 848.00 | | 4 768 848.00 | 4 768 848.00 |
CF Disponibilités | 1 067 942.00 | | 1 067 942.00 | 1 067 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 829.00 | | 171 829.00 | 171 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 260 718.00 | 37 800.00 | 14 222 918.00 | 14 260 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 796 740.00 | 801 904.00 | 25 994 836.00 | 26 796 740.00 |
CU Autres participations | 9 236 650.00 | | 9 236 650.00 | 9 236 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 602.00 | 238 602.00 | | 238 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 2 523 370.00 | 2 669 168.00 | | 2 523 370.00 |
DH Report à nouveau | -213 651.00 | -213 651.00 | | -213 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725 637.00 | -145 797.00 | | -725 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 383.00 | 2 633 021.00 | | 1 907 383.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 374.00 | 2 011 350.00 | | 1 299 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 315 868.00 | 3 803 728.00 | | 3 315 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 345 502.00 | 7 531 644.00 | | 8 345 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 866.00 | 1 090 025.00 | | 990 866.00 |
EA Autres dettes | 10 125 840.00 | 7 418 726.00 | | 10 125 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 077 452.00 | 21 855 474.00 | | 24 077 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 994 836.00 | 24 498 496.00 | | 25 994 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 751 191.00 | 18 051 746.00 | | 20 751 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 495 775.00 | 228 201.00 | 16 723 976.00 | 16 495 775.00 |
FG Production vendue services | 1 218 217.00 | 97 991.00 | 1 316 208.00 | 1 218 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 713 992.00 | 326 192.00 | 18 040 184.00 | 17 713 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 083 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 020 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 369 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 977 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -893 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -725 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 276.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 276.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -276.00 | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 399 757.00 | 18 929 330.00 | | 18 399 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 125 395.00 | 19 075 128.00 | | 19 125 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -725 637.00 | -145 797.00 | | -725 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 354 589.00 | | 1 569 555.00 | 11 354 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 306.00 | 9 409 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 378 817.00 | 9 306.00 | 12 536 021.00 | 378 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 101 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 378 817.00 | | 1 024 286.00 | 378 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875 600.00 | | 226 241.00 | 1 875 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 849.00 | | 441 254.00 | 961 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 517 140.00 | | 902 060.00 | 8 517 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 281.00 | 102 823.00 | | 661 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 003.00 | 49 860.00 | | 19 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 277.00 | 52 963.00 | | 642 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 447.00 | 12 354.00 | | 25 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 447.00 | 12 354.00 | | 25 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 447.00 | 12 354.00 | | 35 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 439 506.00 | 8 439 506.00 | | 8 439 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 772.00 | 234 772.00 | | 234 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 592.00 | 84 592.00 | | 84 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
UP Prêts | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 396.00 | | 131 396.00 | 131 396.00 |
UX Autres créances clients | 3 802 561.00 | 3 802 561.00 | | 3 802 561.00 |
VB T. V. A. | 1 059 234.00 | 1 059 234.00 | | 1 059 234.00 |
VC Groupe et associés | 181 861.00 | 181 861.00 | | 181 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272 239.00 | 1 272 239.00 | | 1 272 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 136.00 | 16 743.00 | 10 392.00 | 27 136.00 |
VI Groupe et associés | 10 105 389.00 | 10 105 389.00 | | 10 105 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 776 909.00 | | | 776 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 521 946.00 | 3 521 946.00 | | 3 521 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 829.00 | 171 829.00 | | 171 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 916 484.00 | 8 743 239.00 | 173 245.00 | 8 916 484.00 |
VW T.V.A. | 655 946.00 | 655 946.00 | | 655 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 855 587.00 | 20 845 194.00 | 10 392.00 | 20 855 587.00 |