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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 920.00 | 113 865.00 | 68 055.00 | 181 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 513.00 | 621 177.00 | 22 335.00 | 643 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 665.00 | | 36 665.00 | 36 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 303.00 | 735 043.00 | 264 260.00 | 999 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 264.00 | | 73 264.00 | 73 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
BZ Autres créances | 167 002.00 | | 167 002.00 | 167 002.00 |
CF Disponibilités | 260 204.00 | | 260 204.00 | 260 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 062.00 | | 516 062.00 | 516 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 366.00 | 735 043.00 | 780 323.00 | 1 515 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DH Report à nouveau | 188 077.00 | | | 188 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 321.00 | | | 66 321.00 |
DL TOTAL (I) | 355 014.00 | | | 355 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 036.00 | | | 105 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 359.00 | | | 262 359.00 |
EA Autres dettes | 57 715.00 | | | 57 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 308.00 | | | 425 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 323.00 | | | 780 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 308.00 | | | 425 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 303.00 | | 70 000.00 | 929 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 434.00 | | 70 000.00 | 755 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 959.00 | 9 083.00 | | 725 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 959.00 | 9 083.00 | | 725 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 036.00 | 105 036.00 | | 105 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 790.00 | 114 790.00 | | 114 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 439.00 | 85 439.00 | | 85 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 715.00 | 57 715.00 | | 57 715.00 |
UX Autres créances clients | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 367.00 | 179 701.00 | 36 665.00 | 216 367.00 |
VW T.V.A. | 47 514.00 | 47 514.00 | | 47 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 308.00 | 425 308.00 | | 425 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | | | 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
ST Autres comptes | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 416.00 | | | 119 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 882.00 | | | 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 734.00 | | | 85 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 254.00 | | | 145 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |