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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 519.00 | 189 684.00 | 62 835.00 | 252 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 787.00 | 678 603.00 | 291 184.00 | 969 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 175.00 | 868 287.00 | 527 888.00 | 1 396 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 240.00 | | 52 240.00 | 52 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
BZ Autres créances | 557 434.00 | | 557 434.00 | 557 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 80 162.00 | | 80 162.00 | 80 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 814.00 | | 708 814.00 | 708 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 989.00 | 868 287.00 | 1 236 703.00 | 2 104 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 17 847.00 | 73 221.00 | | 17 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 989.00 | 160 626.00 | | 135 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DL TOTAL (I) | 259 133.00 | 334 463.00 | | 259 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 994.00 | 143 557.00 | | 147 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 290.00 | 161 139.00 | | 163 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 286.00 | 140 840.00 | | 86 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 570.00 | 445 536.00 | | 977 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 703.00 | 779 999.00 | | 1 236 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 508.00 | 377 914.00 | | 931 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 994.00 | | | 147 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 124.00 | | 1 115 124.00 | 1 115 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 124.00 | | 1 115 124.00 | 1 115 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 5 283.00 | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 003.00 | | | 215 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 472.00 | 5 283.00 | | 215 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 871.00 | 5 300.00 | | 2 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871.00 | 5 300.00 | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 601.00 | -17.00 | | 212 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 997.00 | 55 793.00 | | 25 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 701.00 | 2 363 533.00 | | 1 349 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 711.00 | 2 202 907.00 | | 1 213 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 989.00 | 160 626.00 | | 135 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 104.00 | | 313 071.00 | 1 083 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 222 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 235.00 | | 313 071.00 | 909 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 425.00 | 56 862.00 | | 811 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 425.00 | 56 862.00 | | 811 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 172.00 | 22 110.00 | 46 062.00 | 68 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 290.00 | 163 290.00 | | 163 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 286.00 | 86 286.00 | | 86 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 822.00 | 79 822.00 | | 79 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
UX Autres créances clients | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 434.00 | 557 434.00 | | 557 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 027.00 | 576 361.00 | 36 666.00 | 613 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 570.00 | 931 508.00 | 46 062.00 | 977 570.00 |