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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 770.00 | 202 085.00 | 58 684.00 | 260 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 006.00 | 726 819.00 | 265 187.00 | 992 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 016.00 | | 36 016.00 | 36 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 995.00 | 928 904.00 | 497 091.00 | 1 425 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 150.00 | | 101 150.00 | 101 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
BZ Autres créances | 435 329.00 | | 435 329.00 | 435 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 264 586.00 | | 264 586.00 | 264 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 780.00 | | 840 780.00 | 840 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 775.00 | 928 904.00 | 1 337 870.00 | 2 266 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
DH Report à nouveau | | 17 847.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 056.00 | 135 989.00 | | 243 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 966.00 | 4 680.00 | | 3 966.00 |
DL TOTAL (I) | 351 474.00 | 259 133.00 | | 351 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 478.00 | 147 994.00 | | 141 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 016.00 | 163 290.00 | | 167 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 903.00 | 86 286.00 | | 97 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 396.00 | 977 570.00 | | 986 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 870.00 | 1 236 703.00 | | 1 337 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 478.00 | | | 141 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 743.00 | | 1 108 743.00 | 1 108 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 743.00 | | 1 108 743.00 | 1 108 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 820.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 040.00 | 149.00 | | 4 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 338.00 | 320.00 | | 2 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 334 612.00 | 215 003.00 | | 334 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 990.00 | 215 472.00 | | 340 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 235.00 | 2 871.00 | | 21 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 806.00 | 2 871.00 | | 22 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 184.00 | 212 601.00 | | 318 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 381.00 | 25 997.00 | | 6 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 604.00 | 1 349 701.00 | | 1 498 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 549.00 | 1 213 711.00 | | 1 255 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 056.00 | 135 989.00 | | 243 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 175.00 | | 31 444.00 | 1 396 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 36 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 624.00 | 1 425 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 974.00 | 1 252 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 305.00 | | 31 444.00 | 1 222 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 287.00 | 60 669.00 | 52.00 | 868 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 287.00 | 60 669.00 | 52.00 | 868 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 275.00 | 22 110.00 | 33 165.00 | 55 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 016.00 | 167 016.00 | | 167 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 978.00 | 58 978.00 | | 58 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
UX Autres créances clients | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
VB T. V. A. | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VC Groupe et associés | 261 402.00 | 261 402.00 | | 261 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 000.00 | 78 423.00 | 501 577.00 | 580 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 203.00 | 86 203.00 | | 86 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
VP Divers | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 016.00 | 167 016.00 | | 167 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 009.00 | 511 009.00 | | 511 009.00 |
VW T.V.A. | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 396.00 | 451 655.00 | 534 742.00 | 986 396.00 |