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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 796.00 | 162 986.00 | 27 811.00 | 190 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 438.00 | 648 439.00 | 70 000.00 | 718 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 104.00 | 811 424.00 | 271 680.00 | 1 083 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 613.00 | | 55 613.00 | 55 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 934.00 | | 39 934.00 | 39 934.00 |
BZ Autres créances | 189 730.00 | | 189 730.00 | 189 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 217 507.00 | | 217 507.00 | 217 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 319.00 | | 508 319.00 | 508 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 424.00 | 811 424.00 | 779 999.00 | 1 591 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 73 221.00 | 154 398.00 | | 73 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 626.00 | 200 824.00 | | 160 626.00 |
DL TOTAL (I) | 334 463.00 | 455 838.00 | | 334 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 557.00 | 110 000.00 | | 143 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 139.00 | 164 923.00 | | 161 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 840.00 | 208 568.00 | | 140 840.00 |
EA Autres dettes | | 2 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 536.00 | 486 007.00 | | 445 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 999.00 | 941 846.00 | | 779 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 355 657.00 | | 2 355 657.00 | 2 355 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 657.00 | | 2 355 657.00 | 2 355 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 300.00 | 686.00 | | 5 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 300.00 | 686.00 | | 5 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -686.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 793.00 | 54 624.00 | | 55 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 533.00 | 2 420 584.00 | | 2 363 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 907.00 | 2 219 760.00 | | 2 202 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 626.00 | 200 824.00 | | 160 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 604.00 | | 27 500.00 | 1 055 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 735.00 | | 27 500.00 | 881 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 481.00 | 40 943.00 | | 770 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 481.00 | 40 943.00 | | 770 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 732.00 | 22 110.00 | 67 622.00 | 89 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 139.00 | 161 139.00 | | 161 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 840.00 | 140 840.00 | | 140 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 825.00 | 53 825.00 | | 53 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
UX Autres créances clients | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 730.00 | 189 730.00 | | 189 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 814.00 | 235 149.00 | 36 666.00 | 271 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 536.00 | 377 914.00 | 67 622.00 | 445 536.00 |