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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 673.00 | 80 397.00 | 1 276.00 | 81 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 287.00 | 114 704.00 | 584.00 | 115 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 750.00 | 195 890.00 | 1 860.00 | 197 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
BT Marchandises | 46 132.00 | | 46 132.00 | 46 132.00 |
BZ Autres créances | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 870.00 | | 89 870.00 | 89 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 620.00 | 195 890.00 | 91 730.00 | 287 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 675.00 | | | -14 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350.00 | | | 350.00 |
DL TOTAL (I) | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 055.00 | | | 75 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 730.00 | | | 91 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 055.00 | | | 75 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 726.00 | | 53 726.00 | 53 726.00 |
FG Production vendue services | 151 979.00 | | 151 979.00 | 151 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 705.00 | | 205 705.00 | 205 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 471.00 | | | -2 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 720.00 | | | 219 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 370.00 | | | 219 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 750.00 | | | 197 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 960.00 | | | 196 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 177.00 | 1 712.00 | | 194 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 11.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 399.00 | 1 701.00 | | 193 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VI Groupe et associés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VW T.V.A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 055.00 | 75 055.00 | | 75 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
ST Autres comptes | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 236.00 | | | 46 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |