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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 673.00 | 81 254.00 | 419.00 | 81 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 821.00 | 115 209.00 | 611.00 | 115 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 283.00 | 197 253.00 | 1 031.00 | 198 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BT Marchandises | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
BZ Autres créances | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 433.00 | | 65 433.00 | 65 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 716.00 | 197 253.00 | 66 464.00 | 263 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 325.00 | | | -14 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 334.00 | | | -40 334.00 |
DL TOTAL (I) | -23 659.00 | | | -23 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 123.00 | | | 90 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 464.00 | | | 66 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 123.00 | | | 90 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 446.00 | | 51 446.00 | 51 446.00 |
FG Production vendue services | 143 234.00 | | 143 234.00 | 143 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 680.00 | | 194 680.00 | 194 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 363.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 838.00 | | | -25 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 973.00 | | | 218 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 307.00 | | | 259 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 334.00 | | | -40 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 750.00 | | 534.00 | 197 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 960.00 | | 534.00 | 196 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 890.00 | 1 363.00 | | 195 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 100.00 | 1 363.00 | | 195 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VI Groupe et associés | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VW T.V.A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 123.00 | 90 123.00 | | 90 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
ST Autres comptes | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 738.00 | | | 41 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |