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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 454.00 | 76 454.00 | | 76 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 821.00 | 115 489.00 | 332.00 | 115 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 064.00 | 192 732.00 | 332.00 | 193 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
BT Marchandises | 33 813.00 | | 33 813.00 | 33 813.00 |
BZ Autres créances | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 901.00 | | 56 901.00 | 56 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 964.00 | 192 732.00 | 57 233.00 | 249 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 659.00 | | | -54 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
DL TOTAL (I) | -17 772.00 | | | -17 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 233.00 | | | 57 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 005.00 | | | 75 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 375.00 | | 44 375.00 | 44 375.00 |
FG Production vendue services | 114 975.00 | | 114 975.00 | 114 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 350.00 | | 159 350.00 | 159 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 738.00 | | | 198 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 851.00 | | | 192 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 283.00 | | | 198 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 219.00 | 193 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 219.00 | 192 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 494.00 | | | 197 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 253.00 | 699.00 | 5 219.00 | 197 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 463.00 | 699.00 | 5 219.00 | 196 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VI Groupe et associés | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
ST Autres comptes | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |