| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 645.00 | 5 545.00 | 2 100.00 | 7 645.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AN Terrains | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 584.00 | 80 664.00 | 47 920.00 | 128 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 881.00 | 14 445.00 | 4 436.00 | 18 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 878.00 | 120 784.00 | 187 093.00 | 307 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 753.00 | | 186 753.00 | 186 753.00 |
BZ Autres créances | 73 703.00 | | 73 703.00 | 73 703.00 |
CF Disponibilités | 66 375.00 | | 66 375.00 | 66 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 846.00 | | 358 846.00 | 358 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 724.00 | 120 784.00 | 545 939.00 | 666 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 130 181.00 | 108 729.00 | | 130 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 923.00 | 21 451.00 | | -42 923.00 |
DL TOTAL (I) | 202 757.00 | 245 681.00 | | 202 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 626.00 | 86 214.00 | | 44 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 115.00 | 14 113.00 | | 8 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 865.00 | 96 024.00 | | 105 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 574.00 | 203 252.00 | | 184 574.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 181.00 | 402 003.00 | | 343 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 939.00 | 647 684.00 | | 545 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 584.00 | 315 789.00 | | 325 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 480 577.00 | 51 269.00 | 1 531 847.00 | 1 480 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 577.00 | 51 269.00 | 1 531 847.00 | 1 480 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 539.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 246.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 20 700.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 21 700.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 1 580.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 921.00 | 3 821.00 | | 6 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 083.00 | 5 402.00 | | 7 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 916.00 | 16 297.00 | | 7 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 419.00 | 1 696 717.00 | | 1 606 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 342.00 | 1 675 266.00 | | 1 649 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 923.00 | 21 451.00 | | -42 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 213.00 | 49 797.00 | | 110 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 866.00 | 105 866.00 | | 105 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 202.00 | 82 202.00 | | 82 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
UX Autres créances clients | 186 753.00 | 186 753.00 | | 186 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VB T. V. A. | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 626.00 | 27 029.00 | 17 597.00 | 44 626.00 |
VI Groupe et associés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
VP Divers | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 984.00 | 304 984.00 | | 304 984.00 |
VW T.V.A. | 62 776.00 | 62 776.00 | | 62 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 182.00 | 325 585.00 | 17 597.00 | 343 182.00 |