| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 620.00 | 7 383.00 | 236.00 | 7 620.00 |
AH Fonds commercial | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
AN Terrains | 29 435.00 | 21 540.00 | 7 894.00 | 29 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 462.00 | 10 336.00 | 3 126.00 | 13 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 187.00 | 133 347.00 | 8 840.00 | 142 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 839.00 | 172 607.00 | 140 232.00 | 312 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 638.00 | | 206 638.00 | 206 638.00 |
BZ Autres créances | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
CF Disponibilités | 105 926.00 | | 105 926.00 | 105 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 053.00 | | 368 053.00 | 368 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 893.00 | 172 607.00 | 508 286.00 | 680 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 49 964.00 | 69 869.00 | | 49 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 385.00 | -19 904.00 | | 31 385.00 |
DL TOTAL (I) | 196 850.00 | 165 464.00 | | 196 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 016.00 | 5 605.00 | | 5 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 377.00 | 94 892.00 | | 120 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 894.00 | 178 679.00 | | 185 894.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 869.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 434.00 | 280 045.00 | | 311 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 286.00 | 445 511.00 | | 508 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 694.00 | 120 740.00 | 1 573 434.00 | 1 452 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 694.00 | 120 740.00 | 1 573 434.00 | 1 452 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 627.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 490.00 | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 14 131.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | 3 868.00 | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 084.00 | 1 449 954.00 | | 1 646 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 699.00 | 1 469 858.00 | | 1 614 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 385.00 | -19 904.00 | | 31 385.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 126 969.00 | 114 827.00 | | 126 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 378.00 | 120 378.00 | | 120 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 314.00 | 88 314.00 | | 88 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
UX Autres créances clients | 206 639.00 | 206 639.00 | | 206 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VI Groupe et associés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VP Divers | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 692.00 | 252 692.00 | | 252 692.00 |
VW T.V.A. | 54 354.00 | 54 354.00 | | 54 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 436.00 | 311 436.00 | | 311 436.00 |