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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 531.00 | 159 531.00 | | 159 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598 046.00 | 1 594 606.00 | 3 440.00 | 1 598 046.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 058.00 | | 26 058.00 | 26 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 672.00 | 1 993 173.00 | 29 498.00 | 2 022 672.00 |
BT Marchandises | 203 529.00 | | 203 529.00 | 203 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 882.00 | 6 430.00 | 9 452.00 | 15 882.00 |
BZ Autres créances | 163 671.00 | | 163 671.00 | 163 671.00 |
CF Disponibilités | 139 380.00 | | 139 380.00 | 139 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 472.00 | 6 430.00 | 531 042.00 | 537 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 144.00 | 1 999 604.00 | 560 540.00 | 2 560 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 296.00 | 8 000.00 | | 569 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 128 853.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -108 281.00 | | | -108 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 014 959.00 | -237 134.00 | | -1 014 959.00 |
DL TOTAL (I) | -553 144.00 | -99 481.00 | | -553 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 534.00 | 1 232 774.00 | | 31 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 913.00 | 594 682.00 | | 69 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 761.00 | 385 162.00 | | 905 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 677.00 | 76 566.00 | | 76 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
EA Autres dettes | | 27 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 085 755.00 | 2 316 223.00 | | 1 085 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 540.00 | 2 216 742.00 | | 560 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 753 676.00 | | 4 753 676.00 | 4 753 676.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 753 746.00 | | 4 753 747.00 | 4 753 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 839 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 978 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 135.00 | |
GE Autres charges | | | 3 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 230 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 598.00 | | | 53 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579 584.00 | | | 579 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 213.00 | | | 657 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623 274.00 | | | -623 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 874 689.00 | 4 793 696.00 | | 4 874 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 889 649.00 | 5 030 830.00 | | 5 889 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 014 959.00 | -237 134.00 | | -1 014 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 081.00 | | 24 699.00 | 2 019 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 189.00 | 9 919.00 | 2 022 672.00 | 11 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 189.00 | 9 919.00 | 1 757 576.00 | 11 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 037.00 | | | 239 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 986.00 | | 24 699.00 | 1 753 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 738.00 | 78 296.00 | 11 541.00 | 1 436 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 407.00 | 566.00 | | 9 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 331.00 | 77 730.00 | 11 541.00 | 1 427 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 930.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 229 064.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 289 921.00 | 29 304.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 28 595.00 | 28 595.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 890.00 | 2 540.00 | | 3 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 890.00 | 550 120.00 | 57 899.00 | 3 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 890.00 | 578 050.00 | 57 899.00 | 3 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 761.00 | 905 761.00 | | 905 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
UX Autres créances clients | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
VB T. V. A. | 97 673.00 | | | 97 673.00 |
VC Groupe et associés | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
VI Groupe et associés | 69 913.00 | 69 913.00 | | 69 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 621.00 | 184 270.00 | 36 351.00 | 220 621.00 |
VW T.V.A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 755.00 | 1 085 755.00 | | 1 085 755.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |