| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 790.00 | 90 246.00 | 9 544.00 | 99 790.00 |
BZ Autres créances | 1 390 221.00 | | 1 390 221.00 | 1 390 221.00 |
CF Disponibilités | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 493 689.00 | 90 246.00 | 1 403 443.00 | 1 493 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 689.00 | 90 246.00 | 1 403 443.00 | 1 493 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 296.00 | 569 296.00 | | 569 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 379 514.00 | -108 281.00 | | -1 379 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 985.00 | -256 274.00 | | 682 985.00 |
DL TOTAL (I) | -126 433.00 | -809 417.00 | | -126 433.00 |
DP Provisions pour risques | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 353.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 13 688.00 | 27 353.00 | | 13 688.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 501.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 089.00 | 502 312.00 | | 146 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 395.00 | 631 252.00 | | 1 240 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 902.00 | 113 281.00 | | 66 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 024.00 | | |
EA Autres dettes | 62 803.00 | 49 093.00 | | 62 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 188.00 | 1 315 462.00 | | 1 516 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 443.00 | 533 398.00 | | 1 403 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 591 371.00 | | 3 591 371.00 | 3 591 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 591 371.00 | | 3 591 371.00 | 3 591 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 856 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 815.00 | |
GE Autres charges | | | 7 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 228 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -584 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 226 218.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 329 256.00 | 40 145.00 | | 1 329 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 421 504.00 | 58 984.00 | | 421 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750 787.00 | 325 347.00 | | 1 750 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 678.00 | 209 926.00 | | 59 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 484.00 | 106 911.00 | | 409 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 850.00 | 316 837.00 | | 482 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 267 937.00 | 8 510.00 | | 1 267 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 395 595.00 | 5 160 640.00 | | 5 395 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 712 610.00 | 5 416 914.00 | | 4 712 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 985.00 | -256 274.00 | | 682 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 920.00 | | -21 134.00 | 1 965 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 944 786.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239 037.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 705 749.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 037.00 | | | 239 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 825.00 | | 4 924.00 | 1 700 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 058.00 | | -26 058.00 | 26 058.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 671.00 | 28 301.00 | 1 544 972.00 | 1 516 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 308.00 | 28 301.00 | 1 534 608.00 | 1 506 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 353.00 | 13 688.00 | 27 353.00 | 27 353.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 192 831.00 | | 192 831.00 | 192 831.00 |
6T Sur comptes clients | 6 430.00 | 83 815.00 | | 6 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 627.00 | 83 815.00 | 428 197.00 | 434 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 981.00 | 97 503.00 | 455 551.00 | 461 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 815.00 | 34 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 688.00 | 421 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 216.00 | 108 216.00 | | 108 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 395.00 | 1 240 395.00 | | 1 240 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
UX Autres créances clients | 88 499.00 | 88 499.00 | | 88 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VB T. V. A. | 121 896.00 | 121 896.00 | | 121 896.00 |
VC Groupe et associés | 1 098 934.00 | 1 098 934.00 | | 1 098 934.00 |
VI Groupe et associés | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VP Divers | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 053.00 | 146 053.00 | | 146 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 011.00 | 1 490 011.00 | | 1 490 011.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 188.00 | 1 516 188.00 | | 1 516 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |