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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 240.00 | | 57 240.00 | 57 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BZ Autres créances | 478 507.00 | | 478 507.00 | 478 507.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 541 426.00 | | 541 426.00 | 541 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 426.00 | | 541 426.00 | 541 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 296.00 | 569 296.00 | | 569 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 379 514.00 | -1 379 514.00 | | -1 379 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 475.00 | 682 985.00 | | 100 475.00 |
DL TOTAL (I) | -25 958.00 | -126 433.00 | | -25 958.00 |
DP Provisions pour risques | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 051.00 | 146 089.00 | | 325 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 894.00 | 1 240 395.00 | | 93 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 552.00 | 66 902.00 | | 37 552.00 |
EA Autres dettes | 97 198.00 | 62 803.00 | | 97 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 696.00 | 1 516 188.00 | | 553 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 426.00 | 1 403 443.00 | | 541 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -14 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 893.00 | 26.00 | | 100 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 329 256.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 421 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 893.00 | 1 750 787.00 | | 100 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 700.00 | 59 678.00 | | 12 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 358.00 | 409 484.00 | | 20 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 059.00 | 482 850.00 | | 33 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 835.00 | 1 267 937.00 | | 67 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 836.00 | 5 395 595.00 | | 216 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 361.00 | 4 712 610.00 | | 116 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 475.00 | 682 985.00 | | 100 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
6T Sur comptes clients | 90 246.00 | | 90 246.00 | 90 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 246.00 | | 90 246.00 | 90 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 934.00 | | 90 246.00 | 103 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 894.00 | 93 894.00 | | 93 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 198.00 | 97 198.00 | | 97 198.00 |
UX Autres créances clients | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VB T. V. A. | 50 568.00 | 50 568.00 | | 50 568.00 |
VC Groupe et associés | 241 554.00 | 241 554.00 | | 241 554.00 |
VI Groupe et associés | 325 051.00 | 325 051.00 | | 325 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VP Divers | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 199.00 | 166 199.00 | | 166 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 186.00 | 484 186.00 | | 484 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 696.00 | 553 696.00 | | 553 696.00 |