| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 434.00 | 158 434.00 | | 158 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542 390.00 | 1 540 704.00 | 1 686.00 | 1 542 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 058.00 | | 26 058.00 | 26 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 920.00 | 1 938 175.00 | 27 744.00 | 1 965 920.00 |
BT Marchandises | 228 939.00 | 6 693.00 | 222 246.00 | 228 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 877.00 | 6 430.00 | 5 447.00 | 11 877.00 |
BZ Autres créances | 156 852.00 | | 156 852.00 | 156 852.00 |
CF Disponibilités | 107 881.00 | | 107 881.00 | 107 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 777.00 | 13 123.00 | 505 654.00 | 518 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 697.00 | 1 951 299.00 | 533 398.00 | 2 484 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 296.00 | 569 296.00 | | 569 296.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | -1 014 959.00 | | | -1 014 959.00 |
DH Report à nouveau | -108 281.00 | -108 281.00 | | -108 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 274.00 | -1 014 959.00 | | -256 274.00 |
DL TOTAL (I) | -809 418.00 | -553 144.00 | | -809 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 353.00 | 27 930.00 | | 27 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 353.00 | 27 930.00 | | 27 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 501.00 | 31 534.00 | | 17 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 312.00 | 69 913.00 | | 502 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 252.00 | 905 761.00 | | 631 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 281.00 | 76 677.00 | | 113 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 024.00 | 1 869.00 | | 2 024.00 |
EA Autres dettes | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 462.00 | 1 085 754.00 | | 1 315 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 398.00 | 560 540.00 | | 533 398.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1 014 959.00 | | | -1 014 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 758 695.00 | | 4 758 695.00 | 4 758 695.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 758 695.00 | | 4 758 695.00 | 4 758 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 835 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 830 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 098 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 218.00 | -1.00 | | 226 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 145.00 | 1 270.00 | | 40 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 984.00 | 32 670.00 | | 58 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 347.00 | 33 940.00 | | 325 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 926.00 | 53 598.00 | | 209 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 911.00 | 24 031.00 | | 106 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 579 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 837.00 | 657 213.00 | | 316 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 510.00 | -623 274.00 | | 8 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 160 640.00 | 4 874 689.00 | | 5 160 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 416 914.00 | 5 889 649.00 | | 5 416 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 274.00 | -1 014 959.00 | | -256 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 672.00 | | 11 125.00 | 2 022 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 876.00 | 1 965 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 876.00 | 1 700 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 037.00 | | | 239 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 576.00 | | 11 125.00 | 1 757 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 493.00 | 47 946.00 | 34 768.00 | 1 503 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 974.00 | 390.00 | | 9 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 520.00 | 47 556.00 | 34 768.00 | 1 493 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 930.00 | | 577.00 | 27 930.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 229 344.00 | | 671.00 | 229 344.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 260 336.00 | | 67 505.00 | 260 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 693.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 110.00 | 6 693.00 | 68 176.00 | 496 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 040.00 | 6 693.00 | 68 753.00 | 524 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 693.00 | 9 768.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 252.00 | 631 252.00 | | 631 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 082.00 | 62 082.00 | | 62 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 058.00 | | 26 058.00 | 26 058.00 |
UX Autres créances clients | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VB T. V. A. | 110 110.00 | 110 110.00 | | 110 110.00 |
VC Groupe et associés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VI Groupe et associés | 502 312.00 | 502 312.00 | | 502 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VP Divers | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 015.00 | 181 957.00 | 26 058.00 | 208 015.00 |
VW T.V.A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 462.00 | 1 315 462.00 | | 1 315 462.00 |