| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 646.00 | 1 154.00 | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 3 837.00 | 36 163.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 521 955.00 | | 521 955.00 | 521 955.00 |
AP Constructions | 243 523.00 | 15 468.00 | 228 055.00 | 243 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 405.00 | 304 295.00 | 184 110.00 | 488 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 330.00 | 449 696.00 | 107 634.00 | 557 330.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 854 539.00 | 773 942.00 | 1 080 597.00 | 1 854 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 159 775.00 | 38 112.00 | 121 662.00 | 159 775.00 |
CF Disponibilités | 117 855.00 | | 117 855.00 | 117 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 451.00 | 38 112.00 | 280 338.00 | 318 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 989.00 | 812 054.00 | 1 360 935.00 | 2 172 989.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 4 158.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 545.00 | 191 545.00 | | 191 545.00 |
DG Autres réserves | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
DH Report à nouveau | 146 874.00 | 121 456.00 | | 146 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 075.00 | 25 419.00 | | 77 075.00 |
DL TOTAL (I) | 427 275.00 | 350 200.00 | | 427 275.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 432.00 | | | 273 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 373.00 | 357 007.00 | | 449 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 376.00 | 4 635.00 | | 46 376.00 |
EA Autres dettes | 64 480.00 | 16 071.00 | | 64 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 660.00 | 377 713.00 | | 833 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 935.00 | 727 913.00 | | 1 360 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 302.00 | 377 713.00 | | 601 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 140.00 | 57 034.00 | 369 174.00 | 312 140.00 |
FD Production vendue biens | 28.00 | 100 428.00 | 100 455.00 | 28.00 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 167.00 | 157 462.00 | 721 629.00 | 564 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 850.00 | | | 107 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 461.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 374.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 374.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | 54 086.00 | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 836.00 | 335 043.00 | | 869 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 761.00 | 309 624.00 | | 792 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 075.00 | 25 419.00 | | 77 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 815.00 | | 870 724.00 | 983 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 854 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 806.00 | | 326 149.00 | 235 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 484.00 | | 542 775.00 | 746 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 115.00 | 35 827.00 | | 738 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 646.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 837.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 115.00 | 31 345.00 | | 738 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 112.00 | 38 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 373.00 | 449 373.00 | | 449 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 480.00 | 64 480.00 | | 64 480.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 432.00 | 41 074.00 | 232 358.00 | 273 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 168.00 | | | 118 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 539.00 | | | 41 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 350.00 | 185 350.00 | | 185 350.00 |
VW T.V.A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 660.00 | 601 302.00 | 232 358.00 | 833 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 023.00 | 1 076.00 | | 4 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 865.00 | 60 591.00 | | 29 865.00 |
ST Autres comptes | 63 390.00 | | | 63 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 262.00 | 178 231.00 | | 219 262.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | 142.00 | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 228.00 | 1 218.00 | | 4 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 710.00 | 50 400.00 | | 69 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 582.00 | 34 728.00 | | 77 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 230.00 | 238 822.00 | | 331 230.00 |