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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 20 985.00 | 19 015.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 621 655.00 | | 621 655.00 | 621 655.00 |
AP Constructions | 243 523.00 | 55 109.00 | 188 414.00 | 243 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 031.00 | 366 216.00 | 123 815.00 | 490 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 741.00 | 490 107.00 | 68 635.00 | 558 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 276.00 | 934 217.00 | 1 023 058.00 | 1 957 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
BZ Autres créances | 83 977.00 | | 83 977.00 | 83 977.00 |
CF Disponibilités | 92 522.00 | | 92 522.00 | 92 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 787.00 | | 212 787.00 | 212 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 063.00 | 934 217.00 | 1 235 845.00 | 2 170 063.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 545.00 | 191 545.00 | | 191 545.00 |
DG Autres réserves | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
DH Report à nouveau | 234 936.00 | 213 348.00 | | 234 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 023.00 | 21 588.00 | | 20 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 270.00 | 79 660.00 | | 64 270.00 |
DL TOTAL (I) | 522 555.00 | 517 922.00 | | 522 555.00 |
DN Avances conditionnées | 53 846.00 | 69 231.00 | | 53 846.00 |
DO TOTAL (II) | 53 846.00 | 69 231.00 | | 53 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 897.00 | 190 517.00 | | 147 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 299.00 | 432 290.00 | | 456 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 474.00 | 37 975.00 | | 34 474.00 |
EA Autres dettes | 20 775.00 | 18 736.00 | | 20 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 444.00 | 679 519.00 | | 659 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 845.00 | 1 266 672.00 | | 1 235 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 964.00 | 575 039.00 | | 554 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 849.00 | 8 501.00 | 222 350.00 | 213 849.00 |
FD Production vendue biens | 316 492.00 | | 316 492.00 | 316 492.00 |
FG Production vendue services | 254 497.00 | | 254 497.00 | 254 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 838.00 | 8 501.00 | 793 339.00 | 784 838.00 |
FQ Autres produits | | | 2 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 222.00 | |
GE Autres charges | | | 3 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 804.00 | 1 031.00 | | 7 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 194.00 | 16 422.00 | | 23 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 5 040.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 5 040.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 736.00 | 11 382.00 | | 22 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 971.00 | 900 052.00 | | 818 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 948.00 | 878 463.00 | | 798 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 023.00 | 21 588.00 | | 20 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 276.00 | | | 1 957 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 957 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 655.00 | | | 661 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 296.00 | | | 1 292 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 995.00 | 51 222.00 | | 882 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 269.00 | 5 716.00 | | 15 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 927.00 | 45 506.00 | | 865 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 299.00 | 456 299.00 | | 456 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
UX Autres créances clients | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 897.00 | 43 417.00 | 104 480.00 | 147 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 621.00 | | | 42 621.00 |
VP Divers | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 085.00 | 80 085.00 | | 80 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 515.00 | 102 515.00 | | 102 515.00 |
VW T.V.A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 444.00 | 554 964.00 | 104 480.00 | 659 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 585.00 | 4 044.00 | | 3 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 245.00 | 11 392.00 | | 11 245.00 |
ST Autres comptes | 58 547.00 | 70 935.00 | | 58 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 815.00 | 247 779.00 | | 250 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 953.00 | 25 082.00 | | 21 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 358.00 | 1 283.00 | | 1 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 943.00 | 5 327.00 | | 4 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 418.00 | 64 700.00 | | 63 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 760.00 | 58 696.00 | | 56 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 365.00 | 355 188.00 | | 350 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |