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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 26 701.00 | 13 299.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 621 655.00 | | 621 655.00 | 621 655.00 |
AP Constructions | 243 523.00 | 68 238.00 | 175 285.00 | 243 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 580.00 | 385 570.00 | 105 010.00 | 490 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 741.00 | 500 882.00 | 57 859.00 | 558 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 825.00 | 983 191.00 | 974 634.00 | 1 957 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
BZ Autres créances | 89 065.00 | | 89 065.00 | 89 065.00 |
CF Disponibilités | 110 156.00 | | 110 156.00 | 110 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 128.00 | | 227 128.00 | 227 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 952.00 | 983 191.00 | 1 201 762.00 | 2 184 952.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 545.00 | 191 545.00 | | 191 545.00 |
DG Autres réserves | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
DH Report à nouveau | 254 959.00 | 234 936.00 | | 254 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 235.00 | 20 023.00 | | 32 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 879.00 | 64 270.00 | | 48 879.00 |
DL TOTAL (I) | 539 400.00 | 522 555.00 | | 539 400.00 |
DN Avances conditionnées | 38 462.00 | 53 846.00 | | 38 462.00 |
DO TOTAL (II) | 38 462.00 | 53 846.00 | | 38 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 480.00 | 147 897.00 | | 104 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 174.00 | 456 299.00 | | 440 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 795.00 | 34 474.00 | | 42 795.00 |
EA Autres dettes | 36 451.00 | 20 775.00 | | 36 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 901.00 | 659 444.00 | | 623 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 762.00 | 1 235 845.00 | | 1 201 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 647.00 | 554 964.00 | | 563 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 130.00 | | 270 130.00 | 270 130.00 |
FD Production vendue biens | 406 731.00 | | 406 731.00 | 406 731.00 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 861.00 | | 928 861.00 | 928 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 973.00 | |
GE Autres charges | | | 4 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172.00 | | | 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | 7 804.00 | | 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 374.00 | 23 194.00 | | 16 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | 458.00 | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | 458.00 | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 034.00 | 22 736.00 | | 15 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 595.00 | 818 971.00 | | 950 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 360.00 | 798 948.00 | | 918 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 235.00 | 20 023.00 | | 32 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 276.00 | | 549.00 | 1 957 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 957 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 655.00 | | | 661 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 296.00 | | 549.00 | 1 292 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 217.00 | 48 973.00 | | 934 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 985.00 | 5 716.00 | | 20 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 433.00 | 43 257.00 | | 911 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 174.00 | 440 174.00 | | 440 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 451.00 | 36 451.00 | | 36 451.00 |
UX Autres créances clients | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 480.00 | 44 226.00 | 60 254.00 | 104 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 093.00 | | | 68 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 976.00 | 86 976.00 | | 86 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 897.00 | 101 897.00 | | 101 897.00 |
VW T.V.A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 901.00 | 563 647.00 | 60 254.00 | 623 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 451.00 | 3 585.00 | | 6 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 318.00 | 11 245.00 | | 12 318.00 |
ST Autres comptes | 69 324.00 | 58 547.00 | | 69 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 960.00 | 250 815.00 | | 247 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 348.00 | 7 806.00 | | 5 348.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 431.00 | 21 953.00 | | 28 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 543.00 | 1 358.00 | | 1 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 994.00 | 4 943.00 | | 7 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 081.00 | 63 418.00 | | 111 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 068.00 | 56 760.00 | | 102 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 380.00 | 350 365.00 | | 363 380.00 |