| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 15 269.00 | 24 731.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 621 655.00 | | 621 655.00 | 621 655.00 |
AP Constructions | 243 523.00 | 41 981.00 | 201 542.00 | 243 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 031.00 | 345 603.00 | 144 428.00 | 490 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 741.00 | 478 342.00 | 80 399.00 | 558 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 276.00 | 882 995.00 | 1 074 280.00 | 1 957 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BZ Autres créances | 51 634.00 | | 51 634.00 | 51 634.00 |
CF Disponibilités | 109 778.00 | | 109 778.00 | 109 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 391.00 | | 192 391.00 | 192 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 667.00 | 882 995.00 | 1 266 672.00 | 2 149 667.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 545.00 | 191 545.00 | | 191 545.00 |
DG Autres réserves | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
DH Report à nouveau | 213 348.00 | 223 950.00 | | 213 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 588.00 | -10 602.00 | | 21 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 660.00 | 95 050.00 | | 79 660.00 |
DL TOTAL (I) | 517 922.00 | 511 724.00 | | 517 922.00 |
DN Avances conditionnées | 69 231.00 | 84 615.00 | | 69 231.00 |
DO TOTAL (II) | 69 231.00 | 84 615.00 | | 69 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 517.00 | 232 473.00 | | 190 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 290.00 | 392 424.00 | | 432 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 975.00 | 47 151.00 | | 37 975.00 |
EA Autres dettes | 18 736.00 | 19 355.00 | | 18 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 519.00 | 691 403.00 | | 679 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 672.00 | 1 287 742.00 | | 1 266 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 039.00 | 532 670.00 | | 575 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 388.00 | | 275 388.00 | 275 388.00 |
FD Production vendue biens | 352 353.00 | | 352 353.00 | 352 353.00 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 741.00 | | 879 741.00 | 879 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 696.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | 1 133.00 | | 1 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 390.00 | 15 254.00 | | 15 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 422.00 | 16 386.00 | | 16 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 040.00 | 2 515.00 | | 5 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 040.00 | 4 711.00 | | 5 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 382.00 | 11 676.00 | | 11 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 052.00 | 967 845.00 | | 900 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 463.00 | 978 447.00 | | 878 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 588.00 | -10 602.00 | | 21 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 115.00 | | 2 161.00 | 1 955 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 957 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 655.00 | | | 661 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 135.00 | | 2 161.00 | 1 290 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 715.00 | 54 280.00 | | 828 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 546.00 | 254.00 | | 1 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 553.00 | 5 716.00 | | 9 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 616.00 | 48 310.00 | | 817 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 290.00 | 432 290.00 | | 432 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
UX Autres créances clients | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 517.00 | 86 037.00 | 104 480.00 | 190 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 599.00 | 50 599.00 | | 50 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 820.00 | 61 820.00 | | 61 820.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 519.00 | 575 039.00 | 104 480.00 | 679 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 044.00 | 8 755.00 | | 4 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 392.00 | 19 157.00 | | 11 392.00 |
ST Autres comptes | 70 935.00 | 63 175.00 | | 70 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 779.00 | 234 702.00 | | 247 779.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 082.00 | 31 731.00 | | 25 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | 529.00 | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 327.00 | 9 284.00 | | 5 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 700.00 | 161 981.00 | | 64 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 696.00 | 129 425.00 | | 58 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 188.00 | 348 765.00 | | 355 188.00 |