| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 634.00 | 9 771.00 | 862.00 | 10 634.00 |
AN Terrains | 38 648.00 | | 38 648.00 | 38 648.00 |
AP Constructions | 376 848.00 | 203 390.00 | 173 457.00 | 376 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 065.00 | 155 318.00 | 2 746.00 | 158 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 846.00 | 157 059.00 | 1 787.00 | 158 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 914.00 | | 53 914.00 | 53 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 957.00 | 525 539.00 | 271 417.00 | 796 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 781.00 | | 71 781.00 | 71 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 550.00 | 16 982.00 | 204 567.00 | 221 550.00 |
BZ Autres créances | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
CF Disponibilités | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 311.00 | 16 982.00 | 353 328.00 | 370 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 268.00 | 542 521.00 | 624 746.00 | 1 167 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 349.00 | | | 220 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
DL TOTAL (I) | 285 330.00 | | | 285 330.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 712.00 | | | 100 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 639.00 | | | 52 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 867.00 | | | 98 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 630.00 | | | 70 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 416.00 | | | 324 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 746.00 | | | 624 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 351.00 | | | 258 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 867.00 | 98 867.00 | | 98 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 201 338.00 | | | 201 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
VB T. V. A. | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 712.00 | 34 647.00 | 66 065.00 | 100 712.00 |
VI Groupe et associés | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VP Divers | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 665.00 | 245 453.00 | 20 212.00 | 265 665.00 |
VW T.V.A. | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 416.00 | 258 351.00 | 66 065.00 | 324 416.00 |