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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 634.00 | 10 386.00 | 247.00 | 10 634.00 |
AN Terrains | 38 648.00 | | 38 648.00 | 38 648.00 |
AP Constructions | 505 596.00 | 251 761.00 | 253 834.00 | 505 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 209.00 | 174 313.00 | 24 896.00 | 199 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 691.00 | 168 706.00 | 39 984.00 | 208 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 779.00 | 605 168.00 | 357 611.00 | 962 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 754.00 | | 99 754.00 | 99 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 985.00 | | 151 985.00 | 151 985.00 |
BZ Autres créances | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
CF Disponibilités | 155 160.00 | | 155 160.00 | 155 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 616.00 | | 452 616.00 | 452 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 396.00 | 605 168.00 | 810 227.00 | 1 415 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 342 726.00 | | | 342 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
DL TOTAL (I) | 373 806.00 | | | 373 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 699.00 | | | 191 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 004.00 | | | 23 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 097.00 | | | 129 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 620.00 | | | 92 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 421.00 | | | 436 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 227.00 | | | 810 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 655.00 | | | 352 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 098.00 | 129 098.00 | | 129 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
UX Autres créances clients | 151 986.00 | 151 986.00 | | 151 986.00 |
VB T. V. A. | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 700.00 | 107 934.00 | 83 766.00 | 191 700.00 |
VI Groupe et associés | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 701.00 | 197 701.00 | | 197 701.00 |
VW T.V.A. | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 421.00 | 352 656.00 | 83 766.00 | 436 421.00 |