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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 634.00 | 10 181.00 | 452.00 | 10 634.00 |
AN Terrains | 38 648.00 | | 38 648.00 | 38 648.00 |
AP Constructions | 458 931.00 | 235 001.00 | 223 930.00 | 458 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 204.00 | 166 010.00 | 26 193.00 | 192 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 310.00 | 144 877.00 | 61 433.00 | 206 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 729.00 | 556 070.00 | 350 658.00 | 906 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 553.00 | | 85 553.00 | 85 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 605.00 | 17 356.00 | 196 248.00 | 213 605.00 |
BZ Autres créances | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CF Disponibilités | 90 326.00 | | 90 326.00 | 90 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 011.00 | 17 356.00 | 401 654.00 | 419 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 741.00 | 573 427.00 | 752 313.00 | 1 325 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 313 893.00 | | | 313 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
DL TOTAL (I) | 354 772.00 | | | 354 772.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 348.00 | | | 152 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 653.00 | | | 42 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 971.00 | | | 90 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 489.00 | | | 96 489.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 540.00 | | | 382 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 313.00 | | | 752 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 442.00 | | | 286 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 250.00 | | 879 250.00 | 879 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 250.00 | | 879 250.00 | 879 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405.00 | | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 457.00 | | | 918 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 624.00 | | | 889 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 971.00 | 90 971.00 | | 90 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 193 069.00 | 193 069.00 | | 193 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
VB T. V. A. | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 348.00 | 56 250.00 | 96 099.00 | 152 348.00 |
VI Groupe et associés | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 132.00 | 222 595.00 | 20 536.00 | 243 132.00 |
VW T.V.A. | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 541.00 | 286 442.00 | 96 099.00 | 382 541.00 |